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Basisdaten

WKN: A0LEQQ
ISIN: LU0223331439
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 57,27%
1 Jahr: 78,95%
3 Jahre: 69,90%
5 Jahre: 285,30%

lfd. Jahr: 42,71%
1 Jahr: 54,92%
3 Jahre: 74,90%
5 Jahre: 206,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

256,80 CHF

0,85 CHF / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.470,31€
20172.297,99€
20181.513,80€
20192.132,00€
20203.783,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,19%
3 M38,33%
6 M142,88%
lfd. Jahr58,52%
1 Jahr81,81%
3 Jahre81,13%
5 Jahre292,56%
10 Jahre12,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
230,53%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Mining Corp7,18%
Yamana Gold Inc.6,75%
Kinross Gold Corp.6,00%
ELDORADO GOLD CORP.5,30%
Pan American Silver Corp.4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität57,78%41,30%43,94%40,62%
Sharpe Ratio1,050,520,670,04
Tracking Error11,78%11,33%10,89%9,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,201,211,18
Treynor Ratiok.A.17,9324,311,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Newmont Mining Corp7,18%
Yamana Gold Inc.6,75%
Kinross Gold Corp.6,00%
ELDORADO GOLD CORP.5,30%
Pan American Silver Corp.4,94%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Kanada61,10%
USA10,50%
Südafrika7,80%
Australien7,00%
Afrika5,10%
Großbritannien3,30%
Welt2,10%
Zypern2,00%
Bulgarien1,50%
Kasse-0,40%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch99,80%
Divers0,60%
Kasse-0,40%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1658KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 981KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Walter Wehrli
Herr Erich Meier
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
328,13 Mio. EUR

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