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Basisdaten

WKN: A1T7DP
ISIN: LU0875300609
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,11%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 37,55%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 23,92%
1 Jahr: 21,43%
3 Jahre: 36,30%
5 Jahre: 72,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

14,17 $

1,76 $ / 12,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.086,73€
20141.108,31€
20151.165,32€
20161.231,44€
20171.524,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,46%
3 M5,48%
6 M5,19%
lfd. Jahr13,69%
1 Jahr12,70%
3 Jahre44,27%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,61%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,60%
ALTABA INC4,20%
Midea Group Co Ltd3,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,50%
China Petroleum & Chemical Corp2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,64%18,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,540,80k.A.k.A.
Tracking Error6,60%7,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,850,82k.A.
Treynor Ratio19,3017,3415,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Tencent Holdings Ltd.6,60%
ALTABA INC4,20%
Midea Group Co Ltd3,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,50%
China Petroleum & Chemical Corp2,90%
Guangdong Provincial Expressway Development2,90%
WH Group2,80%
Bank of China Ltd.2,70%
China Everbright Ltd.2,70%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A2,70%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

China100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,00%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Energie4,80%
Immobilien4,50%
Grundstoffe3,50%
Kasse3,30%
Finanzen21,00%
Versorger2,00%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4277KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1626KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Yu Zhang
Herr Sherwood Zhang
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
12,75 Mio. USD

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