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Basisdaten
WKN: 921725
ISIN: LU0099840034
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
206,50 €
0,03 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,95€ |
| 2023 | 919,67€ |
| 2024 | 1.004,59€ |
| 2025 | 1.046,31€ |
| 2026 | 1.132,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,33% |
| 3 M | 2,16% |
| 6 M | 1,88% |
| lfd. Jahr | 3,43% |
| 1 Jahr | 8,20% |
| 3 Jahre | 22,62% |
| 5 Jahre | 12,77% |
| 10 Jahre | 26,97% |
| Entwicklung p.a. | 2,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,50% |
Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 6,06% |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,00% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 5,94% |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 4,95% |
| GERMAN TREASURY BILL EUR | 4,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,99% | 5,10% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,85 |
| Tracking Error | 1,19% | 1,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 6,13 | 3,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR | 6,06% |
| JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD | 6,00% |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD | 5,94% |
| ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR | 4,95% |
| GERMAN TREASURY BILL EUR | 4,79% |
| iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD | 3,45% |
| US TREASURY N/B 0.875% USD | 3,27% |
| MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD | 2,71% |
| iShares CoreMSCI EMU EUR A EUR | 2,54% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Renten | 57,50% |
| Aktien | 33,10% |
| gemischt | 6,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| US-Dollar | 53,00% |
| Euro | 45,10% |
| Divers | 1,60% |
| Schweizer Franken | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1573KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2915KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 383KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.07.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 206,96 Mio. EUR |