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Basisdaten

WKN: A1T7DN
ISIN: LU0871673132
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,70%
1 Jahr: -6,32%
3 Jahre: -35,75%
5 Jahre: -9,24%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: -4,83%
3 Jahre: -37,88%
5 Jahre: -5,58%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

14,83 $

-0,94 $ / -6,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,55€
20211.431,81€
20221.008,12€
2023988,75€
2024926,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,85%
3 M11,19%
6 M6,57%
lfd. Jahr9,61%
1 Jahr-7,23%
3 Jahre-28,14%
5 Jahre-6,74%
10 Jahre78,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
85,08%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings, Ltd.9,60%
Alibaba Group Holding, Ltd.6,20%
China Merchants Bank Co., Ltd.3,60%
Meituan Class B3,60%
Postal Savings Bank Of China Co., Ltd.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,10%22,54%19,72%18,30%
Sharpe Ratio-0,98-0,52-0,190,33
Tracking Error5,40%6,80%7,28%7,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,980,920,88
Treynor Ratio-19,71-11,98-4,176,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Tencent Holdings, Ltd.9,60%
Alibaba Group Holding, Ltd.6,20%
China Merchants Bank Co., Ltd.3,60%
Meituan Class B3,60%
Postal Savings Bank Of China Co., Ltd.3,40%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.3,30%
Tsingtao Brewery Co., Ltd.3,20%
Haier Smart Home Co., Ltd.3,10%
Wuliangye Yibin Co., Ltd.3,10%
China Suntien Green Energy Corp., Ltd.2,90%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Hongkong63,30%
China32,10%
Kasse4,60%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch31,60%
Finanzen13,20%
Telekommunikationsdienstleister13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Energie5,40%
Immobilien5,30%
Kasse4,60%
Grundstoffe3,60%
Gesundheit / Healthcare2,50%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Andrew Mattock
Herr Sherwood Zhang
Frau Winnie Chwang
Frau Elli Lee
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,00 Mio. USD

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