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Basisdaten

WKN: A1XA7B
ISIN: LU0984247337
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 1,75%
5 Jahre: 28,28%

lfd. Jahr: 8,11%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 24,89%
5 Jahre: 51,24%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

39,51 CHF

0,74 CHF / 1,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,79€
20211.255,57€
20221.732,43€
20231.264,39€
20241.275,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M3,57%
6 M3,56%
lfd. Jahr-0,75%
1 Jahr2,06%
3 Jahre14,86%
5 Jahre49,71%
10 Jahre-17,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-11,18%

Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B 04/18/2416,14%
B 06/13/2414,12%
Gold13,84%
B 05/16/2413,24%
B 04/25/2411,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%13,36%13,54%13,19%
Sharpe Ratio-0,180,340,55-0,15
Tracking Error6,95%5,53%5,94%6,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,890,870,93
Treynor Ratio-2,365,068,55-2,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

B 04/18/2416,14%
B 06/13/2414,12%
Gold13,84%
B 05/16/2413,24%
B 04/25/2411,37%
B 05/23/2411,33%
Brent Crude8,00%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Energie62,80%
Industriemetalle30,00%
Divers7,20%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3038KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: GAM Investment Management (Switzerland) AG
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,02 Mio. CHF

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