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Basisdaten
WKN: 808387
ISIN: LU0161742381
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
328,78 €
1,25 € / 0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.153,04€ |
| 2023 | 995,36€ |
| 2024 | 1.077,93€ |
| 2025 | 1.170,29€ |
| 2026 | 1.729,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,42% |
| 3 M | 14,76% |
| 6 M | 24,96% |
| lfd. Jahr | 5,68% |
| 1 Jahr | 47,76% |
| 3 Jahre | 73,73% |
| 5 Jahre | 74,62% |
| 10 Jahre | 72,06% |
| Entwicklung p.a. | 5,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 228,78% |
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD | 5,93% |
| TRANSGAZ MEDIAS ORD | 5,67% |
| MAGYAR TELECOM ORD | 4,56% |
| ANTIBIOTICE ORD | 4,33% |
| VOESTALPINE AG | 4,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,97% | 8,26% |
| Sharpe Ratio | 6,68 | 2,03 |
| Tracking Error | 3,56% | 6,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 41,91 | 16,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD | 5,93% |
| TRANSGAZ MEDIAS ORD | 5,67% |
| MAGYAR TELECOM ORD | 4,56% |
| ANTIBIOTICE ORD | 4,33% |
| VOESTALPINE AG | 4,23% |
| CA Immobilien Anlagen AG | 4,13% |
| ERSTE GROUP BANK ORD | 4,00% |
| WABERER INTERNATIONAL Ord | 3,41% |
| EVERGENT INVESTMENTS SA ORD | 3,34% |
| THR MAREA NEAGRA ORD | 3,25% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 93,10% |
| gemischt | 4,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| Euro | 48,40% |
| Rumänischer Leu | 40,20% |
| Ungarische Forint | 9,50% |
| US-Dollar | 0,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,90% |
| Schweizer Franken | 0,60% |
| Polnischer Zloty | 0,10% |
| Divers | -0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1328KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 835KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 402KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 3,56% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Stefan Jäggi |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,07 Mio. EUR |