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Basisdaten

WKN: 808387
ISIN: LU0161742381
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 14,72%

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 16,90%

Aktueller Preis (31. 01. 2024)

205,08 €

0,26 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.097,28€
20211.052,90€
20221.184,26€
20231.049,96€
20241.137,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M10,05%
6 M6,03%
lfd. Jahr1,13%
1 Jahr8,35%
3 Jahre8,04%
5 Jahre14,72%
10 Jahre3,94%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
105,08%

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Raiffeisen Bank Int AG EUR5,40%
DO & CO AG EUR4,75%
voestalpine AG 1.750% EUR4,69%
Romanian Gov Int Bond 2.000% EUR4,55%
Hungarian Telecom HUF3,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%10,17%13,51%10,95%
Sharpe Ratio0,580,170,180,03
Tracking Error5,59%5,67%6,85%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,011,301,20
Treynor Ratio4,791,751,910,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 01. 2024)

Raiffeisen Bank Int AG EUR5,40%
DO & CO AG EUR4,75%
voestalpine AG 1.750% EUR4,69%
Romanian Gov Int Bond 2.000% EUR4,55%
Hungarian Telecom HUF3,73%
HUF3,55%
ANTIBIOTICE SA RON3,41%
THR MAREA NEAGRA SA RON2,59%
FREQUENTIS AG EUR2,19%
TRANSGAZ SA MEDIAS RON1,97%

Länderverteilung (31. 01. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (31. 01. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 01. 2024)

Aktien76,00%
Geldmarkt/Kasse12,50%
Renten10,90%
Floating Rate Notes0,60%

Währungsverteilung (31. 01. 2024)

Euro55,20%
Rumänischer Leu33,20%
Ungarische Forint8,50%
Schweizer Franken1,20%
Britisches Pfund Sterling1,20%
US-Dollar0,50%
Polnischer Zloty0,10%
Divers0,07%
Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1774KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 233KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Stefan Jäggi
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,22 Mio. EUR

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