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Basisdaten

WKN: 808387
ISIN: LU0161742381
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,98%
1 Jahr: 34,27%
3 Jahre: 9,21%
5 Jahre: 8,37%

lfd. Jahr: 8,12%
1 Jahr: 14,77%
3 Jahre: 15,48%
5 Jahre: 22,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

217,23 €

-0,21 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,40€
2018991,43€
2019957,98€
2020806,41€
20211.082,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M1,49%
6 M9,41%
lfd. Jahr19,98%
1 Jahr34,27%
3 Jahre9,21%
5 Jahre8,37%
10 Jahre28,25%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
117,23%

Der Fonds investiert in Osteuropa, Österreich und Deutschland. Schwerpunkte bilden der Donau-Raum, insbesondere Österreich und Rumänien, daneben auch Kroatien, Ungarn und Slowenien. Der Fonds investiert zudem in kanadische Goldfirmen, die in Rumänien und Bulgarien tätig sind. Die Anlagestrategie ist ausgewogen mit rund 50 % Aktien und 50 % Festverzinslichen (Euro- und Lokalwährungsbonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Impact Dev & Contractor SA 5.750%4,99%
Eurohold Bulgaria AD 6.500%3,89%
AMS AG3,82%
Impact Dev & Contractor SA3,77%
Romanian Gov Int Bond 2.000%3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,27%15,58%12,72%10,78%
Sharpe Ratio3,360,200,180,18
Tracking Error5,79%7,76%6,83%6,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,611,551,31
Treynor Ratio25,351,891,511,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Impact Dev & Contractor SA 5.750%4,99%
Eurohold Bulgaria AD 6.500%3,89%
AMS AG3,82%
Impact Dev & Contractor SA3,77%
Romanian Gov Int Bond 2.000%3,20%
voestalpine AG 1.750%3,09%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625%3,08%
OMV AG 0.750%3,01%
Fondul Proprietatea Sa2,25%
SIF 4 Muntenia Bucuresti2,13%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien70,90%
Renten22,30%
Geldmarkt/Kasse6,00%
Floating Rate Notes0,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro53,60%
Rumänischer Leu31,60%
Ungarische Forint4,90%
Schweizer Franken3,80%
Kuna2,60%
Britisches Pfund Sterling2,50%
US-Dollar0,70%
Divers0,20%
Polnischer Zloty0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 686KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Stefan Jäggi
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,26 Mio. EUR

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