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Basisdaten

WKN: 808387
ISIN: LU0161742381
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 14,33%
3 Jahre: 25,98%
5 Jahre: 55,11%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 29,67%

Aktueller Preis (13. 05. 2025)

243,06 €

0,47 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.309,65€
20221.222,93€
20231.201,08€
20241.366,46€
20251.562,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,97%
3 M2,51%
6 M10,53%
lfd. Jahr10,98%
1 Jahr14,33%
3 Jahre25,98%
5 Jahre55,11%
10 Jahre13,55%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
143,06%

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANTIBIOTICE ORD5,31%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD5,13%
voestalpine AG 1.750%4,93%
ROMANIA 2.000%4,87%
MAGYAR TELECOM ORD4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%10,24%10,17%11,28%
Sharpe Ratio1,390,450,760,08
Tracking Error7,59%6,38%6,31%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,071,23
Treynor Ratio12,264,497,200,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2025)

ANTIBIOTICE ORD5,31%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL ORD5,13%
voestalpine AG 1.750%4,93%
ROMANIA 2.000%4,87%
MAGYAR TELECOM ORD4,62%
WABERER INTERNATIONAL Ord3,30%
ERSTE GROUP BANK ORD3,22%
TRANSGAZ MEDIAS ORD3,06%
THR MAREA NEAGRA ORD3,01%
PORR AG ST ORD2,48%

Länderverteilung (13. 05. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (13. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 05. 2025)

Aktien79,90%
Renten12,50%
Geldmarkt/Kasse7,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (13. 05. 2025)

Euro48,40%
Rumänischer Leu37,40%
Ungarische Forint11,30%
US-Dollar1,10%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Schweizer Franken0,70%
Polnischer Zloty0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 835KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee3,56%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Stefan Jäggi
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,03 Mio. EUR

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