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Basisdaten

WKN: 808387
ISIN: LU0161742381
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: -7,89%
3 Jahre: 25,04%
5 Jahre: -12,29%

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: 14,30%
5 Jahre: 5,48%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

183,18 €

0,31 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019862,20€
2020700,60€
2021946,02€
2022941,29€
2023867,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,96%
3 M0,82%
6 M5,63%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr-7,89%
3 Jahre25,04%
5 Jahre-12,29%
10 Jahre-2,06%
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
83,18%

Der Fonds investiert in Osteuropa, Österreich und Deutschland. Schwerpunkte bilden der Donau-Raum, insbesondere Österreich und Rumänien, daneben auch Kroatien, Ungarn und Slowenien. Der Fonds investiert zudem in kanadische Goldfirmen, die in Rumänien und Bulgarien tätig sind. Die Anlagestrategie ist ausgewogen mit rund 50 % Aktien und 50 % Festverzinslichen (Euro- und Lokalwährungsbonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625%4,44%
OMV AG 0.750%4,27%
voestalpine AG 1.750%4,18%
Raiffeisen Bank Int AG4,13%
Romanian Gov Int Bond 2.000%3,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,72%15,52%13,69%10,81%
Sharpe Ratio-0,420,17-0,120,03
Tracking Error5,74%7,54%6,95%5,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,311,351,21
Treynor Ratio-5,212,06-1,260,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625%4,44%
OMV AG 0.750%4,27%
voestalpine AG 1.750%4,18%
Raiffeisen Bank Int AG4,13%
Romanian Gov Int Bond 2.000%3,91%
DO & CO AG3,43%
Hungarian Telecom2,47%
AMS AG2,44%
Frequentis AG2,21%
Porr Ag2,12%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien71,90%
Renten18,30%
Geldmarkt/Kasse9,40%
Floating Rate Notes0,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Euro61,00%
Rumänischer Leu27,70%
Ungarische Forint6,00%
Schweizer Franken2,40%
Britisches Pfund Sterling2,30%
US-Dollar0,30%
Divers0,18%
Polnischer Zloty0,10%
Bosnisch-herzegowinische konvertible Mark0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1797KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 208KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Stefan Jäggi
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,89 Mio. EUR

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