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Basisdaten

WKN: A2ANEB
ISIN: LU1442549025
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: 9,94%
3 Jahre: 8,85%
5 Jahre: 18,92%

lfd. Jahr: 7,26%
1 Jahr: 10,97%
3 Jahre: 6,20%
5 Jahre: 27,54%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

14,27 €

-0,28 € / -1,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.065,05€
20211.093,41€
20221.100,92€
20231.082,57€
20241.190,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M1,78%
6 M3,86%
lfd. Jahr4,31%
1 Jahr9,94%
3 Jahre8,85%
5 Jahre18,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,72%
Wertentwicklung seit Auflage
42,70%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
Booking Holdings Inck.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,97%6,95%6,31%k.A.
Sharpe Ratio0,980,310,56k.A.
Tracking Error5,19%5,70%9,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,590,32k.A.
Treynor Ratio10,383,7011,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
Booking Holdings Inck.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.
Knorr-Bremse AGk.A.
LEG IMMOBILIEN SE (EQ)k.A.
Safran SAk.A.
Sage Group PLC/Thek.A.
Samsung Electronics Co Ltdk.A.

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Kasse23,00%
Frankreich17,10%
USA16,60%
Deutschland14,40%
Welt11,00%
Japan9,20%
Spanien8,70%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien51,40%
Geldmarkt/Kasse23,00%
Renten22,20%
gemischt3,40%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

US-Dollar69,90%
Euro17,40%
Japanischer Yen4,70%
Schweizer Franken2,70%
Südkoreanischer Won2,70%
Britisches Pfund Sterling1,90%
Brasilianischer Real0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Herr David P. Cole
Herr Edward Dearing
Herr Shanti Das-Wermes
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.052,45 Mio. EUR

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