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Basisdaten
WKN: A2ANEB
ISIN: LU1442549025
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
14,08 €
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k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.083,83€ |
2021 | 1.071,15€ |
2022 | 1.113,99€ |
2023 | 1.061,07€ |
2024 | 1.182,88€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,71% |
3 M | 2,18% |
6 M | 8,06% |
lfd. Jahr | 2,92% |
1 Jahr | 11,48% |
3 Jahre | 11,13% |
5 Jahre | 19,22% |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | 4,68% |
Wertentwicklung seit Auflage | 40,80% |
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
ALPHABET INC | k.A. |
Amadeus IT Group SA | k.A. |
Booking Holdings Inc | k.A. |
HEINEKEN HOLDING NV | k.A. |
Iberdrola SA | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2019 - 04.2020 | 8.3827 | -5.645600 |
04.2020 - 04.2021 | -1.17 | 24.541200 |
04.2021 - 04.2022 | 4 | 1.421500 |
04.2022 - 04.2023 | -4.7511 | -5.929500 |
04.2023 - 04.2024 | 11.4806 | 10.288400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,73% | 7,01% | 6,27% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | 1,47 | 0,42 | 0,59 | k.A. |
Tracking Error | 5,26% | 5,79% | 9,44% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,54 | 0,58 | 0,30 | k.A. |
Treynor Ratio | 15,57 | 5,06 | 12,34 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)
ALPHABET INC | k.A. |
Amadeus IT Group SA | k.A. |
Booking Holdings Inc | k.A. |
HEINEKEN HOLDING NV | k.A. |
Iberdrola SA | k.A. |
Ishares Physical Gold ETC | k.A. |
LEG IMMOBILIEN SE (EQ) | k.A. |
NINTENDO CO LTD | k.A. |
Sage Group PLC/The | k.A. |
Samsung Electronics Co Ltd | k.A. |
Länderverteilung (26. 04. 2024)
Kasse | 24,20% |
Japan | 18,30% |
Deutschland | 16,50% |
Welt | 12,90% |
Frankreich | 11,10% |
USA | 9,10% |
Spanien | 7,90% |
Branchenverteilung (26. 04. 2024)
Assetverteilung (26. 04. 2024)
Aktien | 47,40% |
Geldmarkt/Kasse | 24,20% |
Renten | 20,90% |
gemischt | 7,50% |
Währungsverteilung (26. 04. 2024)
US-Dollar | 69,50% |
Euro | 13,30% |
Japanischer Yen | 8,70% |
Britisches Pfund Sterling | 3,00% |
Schweizer Franken | 2,50% |
Südkoreanischer Won | 2,30% |
Brasilianischer Real | 0,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 307KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3665KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1008KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,05% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,89% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
Fondsmanager: | Herr Barnaby Wiener Herr David P. Cole Herr Edward Dearing Herr Shanti Das-Wermes |
Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 02.11.2016 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 3.110,42 Mio. EUR |