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Basisdaten

WKN: A0ESBM
ISIN: LU0219442380
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 10,91%
3 Jahre: 3,16%
5 Jahre: 24,77%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

31,59 $

0,06 $ / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020934,88€
20211.209,46€
20221.219,53€
20231.137,23€
20241.261,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M4,40%
6 M8,73%
lfd. Jahr3,94%
1 Jahr9,78%
3 Jahre11,97%
5 Jahre29,78%
10 Jahre83,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
216,78%

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CIGNA GROUPk.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 07. MÄR 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 07. MÄR 24*k.A.
Euro Schatz 2-jähriger Future 07. MÄR 24*k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,53%8,43%9,47%8,77%
Sharpe Ratio0,270,480,520,68
Tracking Error2,83%4,05%3,97%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,031,09
Treynor Ratio1,824,134,815,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

CIGNA GROUPk.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 07. MÄR 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 07. MÄR 24*k.A.
Euro Schatz 2-jähriger Future 07. MÄR 24*k.A.
Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24k.A.
Johnson & Johnsonk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
UBS Group AGk.A.
USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27k.A.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA54,10%
Welt16,70%
Großbritannien7,70%
Japan7,60%
Frankreich7,20%
Schweiz5,40%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers38,60%
Finanzen23,00%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Informationstechnologie9,80%
Kasse1,30%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien60,80%
Renten43,00%
Geldmarkt/Kasse1,30%
gemischt-5,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar54,10%
Euro17,50%
Divers10,10%
Japanischer Yen8,80%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Schweizer Franken3,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.500,00 Mio. USD

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