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Basisdaten

WKN: A1419J
ISIN: LU1307989852
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,60%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 12,17%

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 16,31%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

12,72 €

0,16 € / 1,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,21€
20211.166,94€
2022996,60€
20231.051,04€
20241.116,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M-0,24%
6 M3,25%
lfd. Jahr1,60%
1 Jahr6,27%
3 Jahre-3,20%
5 Jahre12,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
28,23%

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cigna Group/Thek.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 06. JUN 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24k.A.
Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%12,27%12,25%k.A.
Sharpe Ratio0,53-0,220,24k.A.
Tracking Error5,91%7,22%6,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,361,29k.A.
Treynor Ratio3,64-1,982,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Cigna Group/Thek.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 06. JUN 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24k.A.
Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24k.A.
Johnson & Johnsonk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
UBS Group AGk.A.
USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27k.A.

Länderverteilung (23. 06. 2024)

USA54,50%
Welt16,20%
Frankreich7,50%
Großbritannien7,30%
Japan7,30%
Schweiz5,10%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Divers26,60%
Finanzen23,30%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Konsumgüter10,60%
Informationstechnologie9,70%
Kasse2,10%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien60,30%
Renten44,30%
Geldmarkt/Kasse2,10%
gemischt-6,70%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

US-Dollar52,50%
Euro17,00%
Divers12,90%
Japanischer Yen8,50%
Britisches Pfund Sterling5,80%
Schweizer Franken3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.387,48 Mio. EUR

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