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Basisdaten

WKN: A1419J
ISIN: LU1307989852
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 14,38%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 11,49%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 14,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2020)

11,93 €

0,17 € / 1,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016957,66€
20171.052,42€
20181.191,53€
20191.061,49€
20201.200,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M4,65%
6 M5,30%
lfd. Jahr0,93%
1 Jahr12,87%
3 Jahre14,38%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
20,26%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in einem gemischten Portfolio an, das sowohl Wertaktien (30%-75%) mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen (25%-70%) von weltweiten Emittenten enthält. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom-up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein Währungsmanagement einsetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,375% US-Schatzanweisung 15. MAI 29k.A.
Euro BOBL Future 06. DEZ 19k.A.
Honeywell International Inc.k.A.
KDDIk.A.
Roche Holdingk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,49%6,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,280,76k.A.k.A.
Tracking Error3,56%4,29%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,04k.A.k.A.
Treynor Ratio12,994,90k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2020)

2,375% US-Schatzanweisung 15. MAI 29k.A.
Euro BOBL Future 06. DEZ 19k.A.
Honeywell International Inc.k.A.
KDDIk.A.
Roche Holdingk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltdk.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 20. MÄR 20k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. MÄR 20k.A.
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 31. MÄR 20k.A.

Länderverteilung (20. 01. 2020)

USA53,90%
Welt16,90%
Japan8,40%
Schweiz8,30%
Großbritannien5,40%
Frankreich4,60%
Kasse2,50%

Branchenverteilung (20. 01. 2020)

Divers22,20%
Finanzen18,30%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Informationstechnologie12,70%
Konsumgüter11,80%
Kasse2,50%

Assetverteilung (20. 01. 2020)

Aktien58,90%
Renten31,30%
gemischt7,30%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (20. 01. 2020)

US-Dollar51,30%
Euro16,70%
Japanischer Yen11,60%
Divers8,00%
Schweizer Franken5,10%
Britisches Pfund Sterling4,80%
Kasse2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.116,37 Mio. EUR

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