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Basisdaten

WKN: A1419J
ISIN: LU1307989852
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,84%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: 8,60%
5 Jahre: 18,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

11,40 €

-0,09 € / -0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,40€
20171.151,21€
20181.093,75€
20191.146,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,62%
6 M2,89%
lfd. Jahr10,36%
1 Jahr5,36%
3 Jahre9,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
14,92%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in einem gemischten Portfolio an, das sowohl Wertaktien (30%-75%) mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen (25%-70%) von weltweiten Emittenten enthält. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom-up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein Währungsmanagement einsetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro BOBL Future SEP 06 19*k.A.
Honeywell International Inc.k.A.
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% JUN 20 38k.A.
KDDI Corp.k.A.
Nestle SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%7,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,270,36k.A.k.A.
Tracking Error4,12%4,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,01k.A.k.A.
Treynor Ratio2,262,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

Euro BOBL Future SEP 06 19*k.A.
Honeywell International Inc.k.A.
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% JUN 20 38k.A.
KDDI Corp.k.A.
Nestle SAk.A.
Roche Holdingk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltdk.A.
US Treasury Note 2% NOV 15 26k.A.
US Treasury Note 2.375% MAY 15 29k.A.

Länderverteilung (21. 10. 2019)

USA53,00%
Welt17,10%
Schweiz8,70%
Japan8,40%
Großbritannien5,60%
Frankreich5,10%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Divers23,50%
Finanzen18,20%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,70%
Informationstechnologie12,60%
Kasse2,10%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien58,20%
Renten30,50%
gemischt9,20%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

US-Dollar52,30%
Euro17,20%
Japanischer Yen12,60%
Divers5,90%
Schweizer Franken5,30%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Kasse2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.090,52 Mio. EUR