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Basisdaten

WKN: A2AN1Y
ISIN: LU1525525306
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 7,46%
3 Jahre: 3,50%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 6,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

10,66 €

0,09 € / 0,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,00€
20181.030,00€
20191.013,00€
2020992,00€
20211.066,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,66%
6 M2,40%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr7,46%
3 Jahre3,50%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,36%
Wertentwicklung seit Auflage
6,60%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund9,20%
Janus Henderson Absolute Return Fund7,80%
Ennismore European Smaller Companies Fund7,60%
KL Event Driven UCITS Fund7,00%
Exane Ceres Fund6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,48%3,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,280,42k.A.k.A.
Tracking Error5,23%4,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,42k.A.k.A.
Treynor Ratio35,703,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund9,20%
Janus Henderson Absolute Return Fund7,80%
Ennismore European Smaller Companies Fund7,60%
KL Event Driven UCITS Fund7,00%
Exane Ceres Fund6,40%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktienfonds47,80%
Event Driven18,40%
Rentenfonds14,60%
gemischt12,50%
Global Macro4,00%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,43 Mio. EUR

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