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Basisdaten

WKN: A2AN1Y
ISIN: LU1525525306
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 3,47%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 6,13%

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 11,18%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

10,73 €

0,37 € / 3,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,02€
20211.027,70€
20221.033,62€
20231.022,77€
20241.058,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M3,17%
6 M4,79%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr3,47%
3 Jahre3,27%
5 Jahre6,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,99%
Wertentwicklung seit Auflage
7,30%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ennismore European Smaller Companies Fund8,50%
Helium Invest8,20%
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund7,40%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund7,00%
Jupiter Strategic Absolute Return Bond6,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,92%2,76%3,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,160,24k.A.
Tracking Error2,23%2,30%2,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,720,87k.A.
Treynor Ratio-0,410,610,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Ennismore European Smaller Companies Fund8,50%
Helium Invest8,20%
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund7,40%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund7,00%
Jupiter Strategic Absolute Return Bond6,30%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Divers86,60%
Kasse13,40%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktienfonds45,10%
Wandelanleihen13,90%
Rentenfonds13,70%
Geldmarkt/Kasse13,40%
Event Driven10,30%
Unternehmensanleihen3,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 396KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1167KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,63 Mio. EUR

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