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Basisdaten
WKN: A2AN1Y
ISIN: LU1525525306
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
12,43 €
-0,24 € / -1,94%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 967,14€ |
| 2023 | 965,26€ |
| 2024 | 1.042,25€ |
| 2025 | 1.093,90€ |
| 2026 | 1.167,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,72% |
| 3 M | 0,32% |
| 6 M | 3,33% |
| lfd. Jahr | 2,73% |
| 1 Jahr | 6,70% |
| 3 Jahre | 20,91% |
| 5 Jahre | 16,82% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,30% |
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung die Erhaltung des Kapitals verfolgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Helium Performance | 6,30% |
| Man Global Credit Value | 4,90% |
| Event Driven Fonds | 3,90% |
| Rentenfonds (flexibel) | 3,90% |
| Helium Invest | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,03% | 3,54% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 1,14 |
| Tracking Error | 1,61% | 1,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 4,84 | 3,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| Helium Performance | 6,30% |
| Man Global Credit Value | 4,90% |
| Event Driven Fonds | 3,90% |
| Rentenfonds (flexibel) | 3,90% |
| Helium Invest | 3,50% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Welt | 89,10% |
| Europa | 7,90% |
| Asien | 1,60% |
| Japan | 1,40% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 90,90% |
| Kasse | 8,00% |
| Grundstoffe | 1,10% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktienfonds | 35,40% |
| Rentenfonds | 15,90% |
| Unternehmensanleihen | 11,90% |
| Event Driven | 11,20% |
| Investmentfonds | 8,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,00% |
| gemischt | 5,30% |
| Global Macro | 3,50% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2129KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4100KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1409KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Misch-Strategie defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Eckhard Sauren |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 75,44 Mio. EUR |