Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AN1Y
ISIN: LU1525525306
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -0,90%
3 Jahre: -3,56%
5 Jahre: 8,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

10,32 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.008,00€
20181.032,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M0,10%
6 M1,28%
lfd. Jahr1,28%
1 Jahr2,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
3,20%

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EXANE Funds 1 - Exane Ceres Fund A Cap.8,80%
Trium Blackwall Europe L/S Fund G EUR6,70%
Pensato Europa Absolute Return6,40%
Gladwyne Absolute Credit6,30%
H2O Adagio R (C)5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,13%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

EXANE Funds 1 - Exane Ceres Fund A Cap.8,80%
Trium Blackwall Europe L/S Fund G EUR6,70%
Pensato Europa Absolute Return6,40%
Gladwyne Absolute Credit6,30%
H2O Adagio R (C)5,90%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers94,30%
Kasse5,70%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien50,70%
Renten17,70%
Global Macro11,30%
gemischt7,90%
Aktienfonds6,70%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,89 Mio. EUR