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Basisdaten

WKN: A2AN1Y
ISIN: LU1525525306
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: 10,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

10,05 €

-0,10 € / -0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M-0,30%
6 M0,30%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,50%

Anlageziel sind die Erhaltung des Kapitals und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der konservativ ausgerichtete Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Das Portfolio ist breit diversifiziert und überwiegend in Absolute-Return-Fonds unterschiedlicher Anlageklassen und verschiedener Strategien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Absolute-Return-Fonds, die eine vergleichsweise niedrige Schwankungsbreite in der Anteilpreisentwicklung erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EXANE Funds 1 - Exane Ceres Fund A Cap.9,60%
Gladwyne Absolute Credit6,80%
Pensato Europa Absolute Return6,20%
H2O Adagio R (C)6,10%
Astellon European Opportunities5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

EXANE Funds 1 - Exane Ceres Fund A Cap.9,60%
Gladwyne Absolute Credit6,80%
Pensato Europa Absolute Return6,20%
H2O Adagio R (C)6,10%
Astellon European Opportunities5,80%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Divers95,40%
Kasse4,60%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Aktienfonds48,60%
Rentenfonds23,50%
Global Macro9,90%
gemischt8,40%
Long/Short Equity5,00%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14608KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4186KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,41 Mio. EUR

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