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Basisdaten

WKN: A2AMRX
ISIN: DE000A2AMRX5
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,91%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 15,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

101,75 €

0,06 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,20€
20171.016,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,81%
6 M2,08%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr3,81%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
1,75%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller. Mindestens 51% des Kreditrisikos des Fonds beziehen sich auf Unternehmen (Corporates). Weitere Anlageinstrumente sind Pfandbriefe, Covered Bonds, Wandel- und Optionsanleihen internationaler Aussteller. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

METZLER-M.EO CORP.SH.TERM2,09%
OMV AG 12/22 MTN1,48%
CREDIT AGR.LN 16/26 MTN1,37%
BK OF IRELD 15/20 MTN0,99%
GENERALI 14/20 MTN0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,32k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,40k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

METZLER-M.EO CORP.SH.TERM2,09%
OMV AG 12/22 MTN1,48%
CREDIT AGR.LN 16/26 MTN1,37%
BK OF IRELD 15/20 MTN0,99%
GENERALI 14/20 MTN0,98%
SOC GENERALE 16/22 MTN0,93%
FONCIERE REG 17-270,90%
GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN0,84%
IBERDROLA INTL 15/23 MTN0,84%
TESCO C.TR.SERV.13/20 MTN0,84%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Großbritannien9,51%
Euroland66,22%
Kasse3,23%
Schweden3,00%
Australien2,05%
USA10,81%
Schweiz1,62%
Cayman Islands0,99%
Dänemark0,98%
Welt0,67%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten94,00%
Geldmarkt/Kasse3,23%
Investmentfonds2,09%
gemischt0,68%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro96,09%
Kasse3,23%
Divers0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 319KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 238KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Frau Joanna Glöggler
Herr Michael Lesnik
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
186,68 Mio. EUR

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