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Basisdaten

WKN: 975225
ISIN: DE0009752253
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,69%
1 Jahr: 25,91%
3 Jahre: 20,76%
5 Jahre: 81,05%

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 48,47%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

351,35 €

-3,17 € / -0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.144,08€
20211.505,18€
20221.362,71€
20231.438,77€
20241.811,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M7,70%
6 M17,98%
lfd. Jahr18,69%
1 Jahr25,91%
3 Jahre20,76%
5 Jahre81,05%
10 Jahre196,70%
Entwicklung p.a.
6,15%
Wertentwicklung seit Auflage
598,36%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Fonds erwirbt der Fondsmanager überwiegend Aktien internationaler Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT DL-,000006259,40%
NVIDIA CORP. DL-,0018,00%
Apple Inc.7,70%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0017,40%
AMAZON.COM INC. DL-,015,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,34%18,72%17,85%15,92%
Sharpe Ratio1,780,370,760,74
Tracking Error6,26%8,05%7,05%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,371,161,16
Treynor Ratio21,585,0511,6210,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

MICROSOFT DL-,000006259,40%
NVIDIA CORP. DL-,0018,00%
Apple Inc.7,70%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0017,40%
AMAZON.COM INC. DL-,015,90%
META PLATF. A DL-,0000063,10%
ASML HOLDING EO -,092,80%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,12,80%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,20%
LVMH EO 0,32,10%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA74,20%
Frankreich6,80%
Großbritannien4,50%
Niederlande4,00%
Dänemark2,80%
Kanada2,20%
Irland2,00%
Japan1,40%
Welt1,20%
Uruguay0,90%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Informationstechnologie40,50%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Finanzen7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Grundstoffe1,90%
Divers0,50%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1020KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 506KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1008KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 83KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Heiko Veit
Herr Philipp Struck
Herr Ulf Plesmann
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
800,30 Mio. EUR

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