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Basisdaten
WKN: 976330
ISIN: DE0009763300
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
84,13 €
0,31 € / 0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.059,55€ |
| 2017 | 1.198,77€ |
| 2018 | 1.218,35€ |
| 2019 | 1.062,98€ |
| 2020 | 1.225,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,09% |
| 3 M | 5,33% |
| 6 M | 12,50% |
| lfd. Jahr | 1,80% |
| 1 Jahr | 13,47% |
| 3 Jahre | 2,82% |
| 5 Jahre | 23,00% |
| 10 Jahre | 61,81% |
| Entwicklung p.a. | 5,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 252,40% |
Ziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Zudem darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investiert werden. Daneben können aussichtsreiche Nebenwerte erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,47% |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 2,86% |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 2,79% |
| Apple Inc. | 2,68% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | 2,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,54% | 15,59% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,11 |
| Tracking Error | 8,43% | 7,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 25,94 | 1,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,47% |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 2,86% |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 2,79% |
| Apple Inc. | 2,68% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | 2,56% |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 2,54% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,48% |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 2,26% |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | 2,16% |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 2,15% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| USA | 45,87% |
| Euroland | 21,83% |
| Welt | 10,76% |
| China | 6,31% |
| Schweiz | 3,59% |
| Kanada | 2,72% |
| Japan | 2,44% |
| Dänemark | 2,44% |
| Großbritannien | 2,36% |
| Schweden | 1,68% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 39,50% |
| Medien / Photographie | 15,91% |
| Software / -dienstleistungen | 10,94% |
| Handel | 8,43% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,43% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 5,91% |
| Pharmazeutik | 4,69% |
| Finanzen | 4,38% |
| Versorger | 3,81% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 93,13% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,41% |
| gemischt | 0,46% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 327KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 33KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 159KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 112KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,91% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Lingohr & Partner Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 206,63 Mio. EUR |