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Basisdaten

WKN: 976330
ISIN: DE0009763300
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 15,86%
3 Jahre: 10,82%
5 Jahre: 28,75%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 14,12%
5 Jahre: 46,61%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

103,76 €

-0,89 € / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,42€
20211.152,25€
20221.226,16€
20231.095,96€
20241.269,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,51%
3 M8,15%
6 M13,30%
lfd. Jahr4,72%
1 Jahr15,86%
3 Jahre10,82%
5 Jahre28,75%
10 Jahre59,31%
Entwicklung p.a.
5,56%
Wertentwicklung seit Auflage
334,62%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie in Form einer Best-in-Class-Strategie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,04%
ALPHABET INC.CL C DL-,0013,87%
MICROSOFT DL-,000006253,52%
VISA INC. CL. A DL -,00013,34%
SAP SE O.N.2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%10,83%12,51%12,77%
Sharpe Ratio1,540,370,420,37
Tracking Error4,91%4,66%6,42%5,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,780,770,89
Treynor Ratio17,465,106,755,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,04%
ALPHABET INC.CL C DL-,0013,87%
MICROSOFT DL-,000006253,52%
VISA INC. CL. A DL -,00013,34%
SAP SE O.N.2,97%
ALLIANZ SE NA O.N.2,93%
AMAZON.COM INC. DL-,012,83%
INTUIT INC. DL-,012,65%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.2,59%
Adobe Inc.2,58%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

USA48,51%
Euroland26,77%
Japan5,25%
Dänemark4,04%
Kasse3,58%
Schweiz3,43%
Kanada2,90%
Großbritannien2,14%
Südkorea1,69%
Taiwan1,00%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Divers23,62%
Software19,84%
Finanzdienstleistungen12,83%
Versicherungen9,56%
Einzelhandel5,80%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,55%
Pharmazeutik5,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,02%
Grundstoffe4,40%
Hardware4,03%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,58%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 527KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 411KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 88KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,35 Mio. EUR

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