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Basisdaten

WKN: 976330
ISIN: DE0009763300
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 13,47%
3 Jahre: 2,82%
5 Jahre: 23,00%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

84,13 €

0,31 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,55€
20171.198,77€
20181.218,35€
20191.062,98€
20201.225,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M5,33%
6 M12,50%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr13,47%
3 Jahre2,82%
5 Jahre23,00%
10 Jahre61,81%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
252,40%

Ziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Zudem darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investiert werden. Daneben können aussichtsreiche Nebenwerte erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON.COM INC. DL-,013,47%
PAYPAL HDGS INC.DL-,00012,86%
ALPHABET INC.CL C DL-,0012,79%
Apple Inc.2,68%
ACTIVISION BLIZZARD INC.2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,54%15,59%14,61%13,59%
Sharpe Ratio1,170,110,300,40
Tracking Error8,43%7,43%6,51%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,920,971,01
Treynor Ratio25,941,904,455,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

AMAZON.COM INC. DL-,013,47%
PAYPAL HDGS INC.DL-,00012,86%
ALPHABET INC.CL C DL-,0012,79%
Apple Inc.2,68%
ACTIVISION BLIZZARD INC.2,56%
TENCENT HLDGS HD-,000022,54%
MICROSOFT DL-,000006252,48%
FACEBOOK INC.A DL-,0000062,26%
NEWMONT CORP. DL 1,602,16%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82,15%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA45,87%
Euroland21,83%
Welt10,76%
China6,31%
Schweiz3,59%
Kanada2,72%
Japan2,44%
Dänemark2,44%
Großbritannien2,36%
Schweden1,68%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers39,50%
Medien / Photographie15,91%
Software / -dienstleistungen10,94%
Handel8,43%
Konsumgüter zyklisch6,43%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,91%
Pharmazeutik4,69%
Finanzen4,38%
Versorger3,81%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien93,13%
Geldmarkt/Kasse6,41%
gemischt0,46%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 33KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,63 Mio. EUR

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