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Basisdaten

WKN: 975222
ISIN: DE0009752220
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: -4,18%
3 Jahre: 40,47%
5 Jahre: 25,12%

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: -2,76%
3 Jahre: 42,05%
5 Jahre: 24,03%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

145,49 €

0,84 € / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,80€
2020890,73€
20211.203,09€
20221.276,53€
20231.223,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,87%
3 M0,77%
6 M11,08%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr-4,18%
3 Jahre40,47%
5 Jahre25,12%
10 Jahre68,64%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
297,35%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich zu mindestens 51% um Aktien europäischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE EO 2,505,70%
LVMH EO 0,34,50%
NESTLE NAM. SF-,103,80%
ASTRAZENECA PLC DL-,253,70%
BNP PARIBAS INH. EO 23,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,26%18,46%16,09%13,61%
Sharpe Ratio-0,020,400,310,45
Tracking Error2,57%3,54%2,92%2,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,021,010,98
Treynor Ratio-0,337,334,956,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

TOTALENERGIES SE EO 2,505,70%
LVMH EO 0,34,50%
NESTLE NAM. SF-,103,80%
ASTRAZENECA PLC DL-,253,70%
BNP PARIBAS INH. EO 23,70%
VINCI S.A. INH. EO 2,503,30%
ASML HOLDING EO -,093,10%
ING GROEP NV EO -,012,50%
OREAL (L) INH. EO 0,22,40%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,202,30%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Frankreich31,40%
Großbritannien19,90%
Deutschland9,90%
Europa9,70%
Niederlande9,60%
Schweiz9,00%
Spanien3,40%
Italien2,50%
Finnland2,30%
Dänemark2,30%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Finanzen21,30%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,80%
Grundstoffe8,80%
Informationstechnologie7,50%
Energie6,60%
Divers6,10%
Versorger5,90%
Konsumgüter zyklisch5,50%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 570KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 235KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Oliver Schmidt
Herr Boris Anbinder
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,30 Mio. EUR

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