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Basisdaten

WKN: 975222
ISIN: DE0009752220
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,89%
1 Jahr: 32,02%
3 Jahre: 34,65%
5 Jahre: 48,84%

lfd. Jahr: 16,52%
1 Jahr: 29,36%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: 45,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

164,27 €

-1,18 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,24€
20181.097,51€
20191.109,30€
20201.119,42€
20211.477,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M3,44%
6 M14,09%
lfd. Jahr18,89%
1 Jahr32,02%
3 Jahre34,65%
5 Jahre48,84%
10 Jahre161,49%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
347,50%

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich zu mindestens 51% um Aktien europäischer Emittenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING EO -,093,22%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,102,78%
PARTNERS GR.HLDG SF -,012,66%
TOTALENERGIES SE EO 2,502,63%
VGP N.V.2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,03%16,19%13,41%12,55%
Sharpe Ratio1,980,710,690,75
Tracking Error2,94%2,54%2,69%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,970,960,95
Treynor Ratio29,3011,889,659,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ASML HOLDING EO -,093,22%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,102,78%
PARTNERS GR.HLDG SF -,012,66%
TOTALENERGIES SE EO 2,502,63%
VGP N.V.2,57%
BNP PARIBAS INH. EO 22,52%
VINCI S.A. INH. EO 2,502,41%
ALLIANZ SE NA O.N.2,30%
ING GROEP NV EO -,012,25%
LVMH EO 0,32,24%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Euroland64,64%
Großbritannien10,81%
Schweiz9,88%
Schweden5,67%
Dänemark4,72%
Norwegen3,21%
Färöer1,08%
Europa-0,01%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers22,43%
Industrie / Investitionsgüter12,17%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Finanzdienstleistungen9,42%
Technologie9,11%
Banken7,80%
Versicherungen6,31%
Immobilien6,16%
Konsumgüter5,68%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,60%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 554KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Oliver Schmidt
Herr Boris Anbinder
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,24 Mio. EUR

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