Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J16W
ISIN: DE000A1J16W9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,07%
1 Jahr: 13,11%
3 Jahre: 6,36%
5 Jahre: 19,96%

lfd. Jahr: 5,33%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: 3,58%
5 Jahre: 17,06%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

130,43 €

0,14 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,60€
20211.127,84€
20221.056,01€
20231.052,91€
20241.190,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M4,39%
6 M9,37%
lfd. Jahr9,07%
1 Jahr13,11%
3 Jahre6,36%
5 Jahre19,96%
10 Jahre30,76%
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
31,55%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 70% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnlichen Papieren, Zertifikaten auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteilen einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA 22/274,63%
BRD USCHAT.AUSG.23/083,55%
BRD USCHAT.AUSG.23/093,54%
MICROSOFT DL-,000006252,99%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.2,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%6,50%7,29%6,26%
Sharpe Ratio1,300,060,440,41
Tracking Error1,89%2,41%2,23%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,820,850,83
Treynor Ratio8,760,473,773,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

USA 22/274,63%
BRD USCHAT.AUSG.23/083,55%
BRD USCHAT.AUSG.23/093,54%
MICROSOFT DL-,000006252,99%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.2,77%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR2,76%
AMUNDIPHME ETC Z 21182,73%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD2,40%
FRANKREICH 20/31 O.A.T.2,40%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,38%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien53,17%
Renten36,30%
gemischt5,74%
Geldmarkt/Kasse4,79%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Euro100,00%
Kasse4,79%
Divers-4,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1075KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 102KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nicolai Austein
Herr Tobias Bänsch
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,27 Mio. EUR

Ähnliche Fonds