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Basisdaten

WKN: A1J16W
ISIN: DE000A1J16W9
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 6,19%
5 Jahre: 11,26%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

113,30 €

-0,08 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,99€
20171.049,11€
20181.055,43€
20191.101,45€
20201.112,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M3,03%
6 M1,33%
lfd. Jahr-1,48%
1 Jahr0,73%
3 Jahre6,19%
5 Jahre11,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
14,27%

Der Fonds verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 50% nicht überschreiten soll, sowie bis zu 7% des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus den Anlageklassen Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield-Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

METZLER II-M.SOVER.SEL. X16,82%
SPDR S+P 500 UCITS ETF12,30%
METZLER EO CORPORATES AI8,12%
METZLER II-M.EU.DIV.SU. X6,97%
METZLER-MET.US EQU.E.X6,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,01%7,72%6,62%k.A.
Sharpe Ratio0,240,340,37k.A.
Tracking Error2,36%1,70%1,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,900,88k.A.
Treynor Ratio3,062,882,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

METZLER II-M.SOVER.SEL. X16,82%
SPDR S+P 500 UCITS ETF12,30%
METZLER EO CORPORATES AI8,12%
METZLER II-M.EU.DIV.SU. X6,97%
METZLER-MET.US EQU.E.X6,73%
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A5,06%
METZ.II-M.ALT.M.STR. X4,59%
XTR.II EUR CORP.BD 1C4,04%
METZLER-ME.CHINA A S.XEOD3,62%
XTR.NIKKEI 225 1D3,56%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Investmentfonds85,87%
gemischt11,56%
Geldmarkt/Kasse2,57%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers97,43%
Kasse2,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 350KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 212KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Jan Philip Kennedy
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,30 Mio. EUR

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