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Basisdaten

WKN: A1C699
ISIN: DE000A1C6992
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: 2,12%
5 Jahre: 0,22%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: -5,88%
3 Jahre: 10,47%
5 Jahre: 7,89%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

132,09 €

-0,08 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019986,57€
2020984,52€
20211.124,94€
20221.100,74€
20231.005,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,61%
3 M-2,27%
6 M4,33%
lfd. Jahr0,53%
1 Jahr-8,66%
3 Jahre2,12%
5 Jahre0,22%
10 Jahre18,79%
Entwicklung p.a.
2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
34,28%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen internationaler Emittenten. Es werden bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, aktiengleiche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes bzw. in richtlinienkonforme Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien (Aktienfonds) anlegen, investiert. Daneben dürfen aussichtsreiche Nebenwerte erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR19,56%
IF-INV.GL.CON.TR. ZAEO18,99%
AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO15,84%
GAM STAR-CR.OPPS(EO)RAEO13,11%
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO12,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,83%8,90%7,99%5,89%
Sharpe Ratio-0,730,200,060,35
Tracking Error5,15%3,97%4,43%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,010,810,65
Treynor Ratio-7,821,760,553,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

NORDEA 1-EUR.H.YLD BI-EUR19,56%
IF-INV.GL.CON.TR. ZAEO18,99%
AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO15,84%
GAM STAR-CR.OPPS(EO)RAEO13,11%
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO12,91%
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO12,74%
LLOYD-SUST.YLD OPP.S3,06%
TBF FIXED INCOME USD I2,65%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Investmentfonds98,87%
Geldmarkt/Kasse1,22%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 525KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 179KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 99KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Metzler Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,72 Mio. EUR

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