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Basisdaten

WKN: 976337
ISIN: DE0009763375
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: -3,98%
3 Jahre: -3,26%
5 Jahre: -3,59%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

14,24 €

-0,21 € / -1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,07€
2020997,97€
20211.035,25€
20221.005,42€
2023965,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M-0,97%
6 M-1,73%
lfd. Jahr-0,14%
1 Jahr-3,98%
3 Jahre-3,26%
5 Jahre-3,59%
10 Jahre4,49%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
53,80%

Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Mit einer maximalen Aktienfonds-Beimischung von 15% kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR7,98%
DJE - SHORT TERM BD XPEO6,76%
F.T.I.F.F.E.SH.D.B WACCEO6,17%
UBS(L)BD-CHIN.FI(RMB)QAEO5,86%
ACAT.VAL.EVT X TF5,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%5,22%5,49%4,87%
Sharpe Ratio-1,05-0,13-0,050,13
Tracking Error2,29%1,95%2,00%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,930,890,87
Treynor Ratio-8,22-0,71-0,300,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR7,98%
DJE - SHORT TERM BD XPEO6,76%
F.T.I.F.F.E.SH.D.B WACCEO6,17%
UBS(L)BD-CHIN.FI(RMB)QAEO5,86%
ACAT.VAL.EVT X TF5,71%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA5,38%
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA5,25%
JPMIF-GLB.INC. C ACC EO5,10%
DJE - M.A.TR.XPEO4,92%
SISF-GL.CREDI.INC.CDEOHQF4,85%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Investmentfonds97,50%
Geldmarkt/Kasse2,10%
gemischt0,40%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 566KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 118KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 81KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,03 Mio. EUR

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