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Basisdaten

WKN: 976337
ISIN: DE0009763375
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: -0,26%
5 Jahre: 3,02%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: -2,16%
5 Jahre: 3,93%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

15,36 €

-0,07 € / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,87€
20211.035,70€
20221.039,76€
2023968,86€
20241.037,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M3,50%
6 M7,04%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr7,04%
3 Jahre-0,26%
5 Jahre3,02%
10 Jahre13,91%
Entwicklung p.a.
2,66%
Wertentwicklung seit Auflage
65,90%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR12,26%
DJE - M.A.TR.XPEO6,48%
XTRACK. ETC GOLD EUR H805,31%
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA5,15%
DC VALUE GL BALANCED IT5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%5,71%5,79%4,93%
Sharpe Ratio1,24-0,080,080,27
Tracking Error2,03%2,09%1,94%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,950,920,86
Treynor Ratio6,23-0,480,481,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR12,26%
DJE - M.A.TR.XPEO6,48%
XTRACK. ETC GOLD EUR H805,31%
AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA5,15%
DC VALUE GL BALANCED IT5,02%
BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA4,99%
BI RENTEN EUROPA I4,98%
X(IE)-DLCOBDSRIPAB SCEOHD4,94%
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA4,87%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C4,19%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Investmentfonds91,36%
gemischt5,24%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 523KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 118KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 81KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,01 Mio. EUR

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