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Basisdaten
WKN: 976337
ISIN: DE0009763375
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
17,77 €
-0,39 € / -2,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,12€ |
| 2023 | 910,19€ |
| 2024 | 1.014,30€ |
| 2025 | 1.014,94€ |
| 2026 | 1.135,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 5,15% |
| 6 M | 4,59% |
| lfd. Jahr | 6,53% |
| 1 Jahr | 11,83% |
| 3 Jahre | 24,35% |
| 5 Jahre | 13,18% |
| 10 Jahre | 17,43% |
| Entwicklung p.a. | 3,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,93% |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fonds werden in Anteilen an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| POLEN 22/33 | 2,99% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,35% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,16% |
| MCDONALDS 19/29 MTN | 1,97% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 1,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,29% | 5,64% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,90 |
| Tracking Error | 2,47% | 2,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 9,97 | 4,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| POLEN 22/33 | 2,99% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,35% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,16% |
| MCDONALDS 19/29 MTN | 1,97% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 1,76% |
| ELI LILLY | 1,63% |
| NORWAY 25/35 | 1,59% |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,54% |
| USA 23/33 | 1,50% |
| META PLATF. 22/32 | 1,41% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Renten | 50,13% |
| Aktien | 47,82% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,07% |
| Investmentfonds | 0,98% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1301KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 380KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2282KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 95KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,51 Mio. EUR |