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Basisdaten

WKN: A1J16U
ISIN: DE000A1J16U3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,70%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: -1,17%
5 Jahre: 6,59%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

113,39 €

-0,17 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,42€
20211.080,22€
20221.030,32€
2023991,81€
20241.067,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M2,62%
6 M7,24%
lfd. Jahr3,70%
1 Jahr7,64%
3 Jahre-1,17%
5 Jahre6,59%
10 Jahre14,17%
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
14,15%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 20266,35%
AMUNDIPHME ETC Z 21185,18%
FRANKREICH 20/264,64%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4,58%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,82%6,18%6,19%5,12%
Sharpe Ratio0,53-0,330,070,23
Tracking Error1,68%2,10%1,84%1,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,040,990,98
Treynor Ratio2,71-1,990,431,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

US TREASURY 20266,35%
AMUNDIPHME ETC Z 21185,18%
FRANKREICH 20/264,64%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4,58%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.4,15%
BUNDANL.V.16/263,48%
REP. FSE 09-41 O.A.T.2,58%
MICROSOFT DL-,000006252,12%
BUNDANL.V.14/462,04%
USA 20/301,73%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Rentenfonds54,18%
Aktienfonds38,14%
gemischt5,67%
Geldmarkt/Kasse2,01%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1075KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 100KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nicolai Austein
Herr Tobias Bänsch
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,79 Mio. EUR

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