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Basisdaten
WKN: A1J16U
ISIN: DE000A1J16U3
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
129,34 €
-0,05 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 925,21€ |
| 2023 | 873,47€ |
| 2024 | 946,28€ |
| 2025 | 982,39€ |
| 2026 | 1.081,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,05% |
| 3 M | 1,46% |
| 6 M | 2,33% |
| lfd. Jahr | 4,78% |
| 1 Jahr | 10,06% |
| 3 Jahre | 23,78% |
| 5 Jahre | 8,51% |
| 10 Jahre | 22,23% |
| Entwicklung p.a. | 2,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,21% |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 50% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 3,80% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 3,77% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR | 3,77% |
| USA 23/28 | 2,84% |
| CANADA 24/30 | 2,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,36% | 5,58% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,68 |
| Tracking Error | 1,63% | 1,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 6,10 | 3,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | 3,80% |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 3,77% |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR | 3,77% |
| USA 23/28 | 2,84% |
| CANADA 24/30 | 2,22% |
| BUNDANL.V.24/34 | 2,17% |
| AUSTRALIA 2029 138 | 2,05% |
| GROSSBRIT. 25/29 | 2,05% |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 1,98% |
| AUSTRALIA 24/34 | 1,57% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Renten | 53,45% |
| Aktien | 33,16% |
| gemischt | 8,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,97% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1468KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 381KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 494KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1949KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nicolai Austein Herr Martin Buchner |
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 123,93 Mio. EUR |