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Basisdaten

WKN: A1J16U
ISIN: DE000A1J16U3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: -3,27%
5 Jahre: -1,68%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

104,64 €

-0,12 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,74€
20201.017,40€
20211.084,83€
20221.020,13€
2023984,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M0,51%
6 M-0,81%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr-3,53%
3 Jahre-3,27%
5 Jahre-1,68%
10 Jahre5,33%
Entwicklung p.a.
0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
5,34%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds investiert maximal 50% seines Wertes in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Aktienfonds. Mindestens 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 20265,88%
AMUNDIPHME ETC Z 21185,52%
ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL5,28%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD5,15%
FRANKREICH 20/265,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%5,85%6,11%4,99%
Sharpe Ratio-0,78-0,110,020,16
Tracking Error2,86%2,04%1,79%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,000,97
Treynor Ratio-6,15-0,600,090,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

US TREASURY 20265,88%
AMUNDIPHME ETC Z 21185,52%
ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL5,28%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD5,15%
FRANKREICH 20/265,07%
Spanien 17-274,08%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.3,77%
BUNDANL.V.16/263,21%
M.-MET.CHI.A SH.SU.F.XEOD2,58%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL2,54%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten60,81%
Aktien20,77%
Investmentfonds10,40%
gemischt6,20%
Geldmarkt/Kasse1,82%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 569KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 411KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 149KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nicolai Austein
Herr Tobias Bänsch
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,74 Mio. EUR

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