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Basisdaten

WKN: A2AL1U
ISIN: LU1291103338
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 20,80%
3 Jahre: 32,19%
5 Jahre: 97,39%

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 21,79%
3 Jahre: 38,90%
5 Jahre: 80,82%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

19,89 $

0,13 $ / 0,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.089,58€
20211.411,27€
20221.666,13€
20231.544,24€
20241.865,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,93%
3 M12,69%
6 M11,73%
lfd. Jahr5,31%
1 Jahr18,69%
3 Jahre48,25%
5 Jahre108,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
205,75%

Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,93%
TEXAS INSTRUMENT INC4,82%
Adobe Inc2,99%
PROLOGIS REIT INC REIT2,83%
INTUIT INC2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%17,22%17,20%k.A.
Sharpe Ratio0,780,680,90k.A.
Tracking Error4,71%4,83%4,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,171,05k.A.
Treynor Ratio8,0110,1214,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft Corp4,93%
TEXAS INSTRUMENT INC4,82%
Adobe Inc2,99%
PROLOGIS REIT INC REIT2,83%
INTUIT INC2,59%
NXP Semiconductors NV2,58%
Lam Research Corp2,32%
Tesla Inc2,32%
Autodesk Inc2,22%
ZOETIS INC CLASS A A2,04%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9049KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11465KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.307,54 Mio. USD

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