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Basisdaten

WKN: A2AL1T
ISIN: LU1291101555
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,98%
1 Jahr: 23,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,38%
1 Jahr: 25,13%
3 Jahre: 45,36%
5 Jahre: 117,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2017)

220,71 €

-0,66 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,04€
20171.279,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M3,56%
6 M12,17%
lfd. Jahr12,98%
1 Jahr23,66%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,43%
Wertentwicklung seit Auflage
28,42%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons NTR durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung), oder durch synthetische Nachbildung. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Informa Plc0,59%
Micro Focus International0,55%
MTU Aero Engines GmbH0,55%
Smurfit Kappa0,55%
SR. Teleperformance0,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2017)

Informa Plc0,59%
Micro Focus International0,55%
MTU Aero Engines GmbH0,55%
Smurfit Kappa0,55%
SR. Teleperformance0,55%
Wirecard0,51%
Clariant AG0,50%
Rentokil Initial Plc0,47%
Smith (DS) Plc0,47%
Trelleborg B0,45%

Länderverteilung (17. 07. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,13%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,01 Mio. EUR

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