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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: -3,35%
3 Jahre: -2,89%
5 Jahre: 12,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

1.007,37 CA$

0,01 CA$ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,56€
20181.007,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M3,52%
6 M-0,35%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr0,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,87%

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% LANDESKREDITBANK BADEN-WUERT CP 12 Mar 20183,61%
0% ING BANK NV CP 11 Sep 2018 P1/A-13,56%
0% DZ PRIVATBANK SA CP 08 Aug 2018 /A-1+3,21%
0% CAISSE DES DEPOT CP 25 Sep 2018 P1/A-1+3,20%
0% NATIONWIDE BUILDING SOC CP 11 Apr 2018 P1/3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-49,86k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

0% LANDESKREDITBANK BADEN-WUERT CP 12 Mar 20183,61%
0% ING BANK NV CP 11 Sep 2018 P1/A-13,56%
0% DZ PRIVATBANK SA CP 08 Aug 2018 /A-1+3,21%
0% CAISSE DES DEPOT CP 25 Sep 2018 P1/A-1+3,20%
0% NATIONWIDE BUILDING SOC CP 11 Apr 2018 P1/3,14%
0% SUMITOMO MITSUI TR BK LD CD 22 May 2018 /3,08%
0% DEKABANK DEUTSCHE GIRO CP 23 May 2018 P1/A3,02%
0% KBC BANK NV CP 02 May 2018 P1/A-13,02%
0% SBAB BANK AB CP 05 Jun 2018 P1/A-13,01%
CREDIT SUISSE SYDNEY CP 01 Aug 2018 P1/A-13,00%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 644KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 614KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,72%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Jasmina Milicevic
Frau Anna-Huong Findling
Herr Marko Pavic
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.253,42 Mio. CAD