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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 2,84%
3 Jahre: 2,65%
5 Jahre: 5,15%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 14,40%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

1.059,37 CA$

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,28€
20201.024,27€
20211.021,85€
20221.022,36€
20231.051,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,93%
3 M-0,63%
6 M-3,22%
lfd. Jahr0,44%
1 Jahr-3,35%
3 Jahre7,31%
5 Jahre8,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,62%

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR2,12%
BNG ECP 0 23 May 2023 P-1/A-1+/F1+1,81%
RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA1,78%
BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F11,76%
JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%5,95%6,46%k.A.
Sharpe Ratio-1,510,190,30k.A.
Tracking Error5,33%5,93%6,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,500,54k.A.
Treynor Ratio-16,242,273,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR2,12%
BNG ECP 0 23 May 2023 P-1/A-1+/F1+1,81%
RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA1,78%
BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F11,76%
JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR1,76%
MUFG ECD 0 25 Jul 2023 A1/A+/A1,76%
NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+1,76%
KFW ECP 0 06 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+1,71%
SWEDA ECP 0 08 May 2023 P-1/A-1/F11,71%
ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F11,62%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 913KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,72%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michael Hitzlberger
Herr Robbie Taylor
Herr Zieshan Afzal
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.585,12 Mio. EUR

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