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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,54%
1 Jahr: 4,56%
3 Jahre: 28,82%
5 Jahre: 23,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 04. 2017)

1.003,13 CA$

-0,00 CA$ / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M-1,95%
6 M0,04%
lfd. Jahr-2,46%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,73%

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% KBC BANK NV ECD 02/05/20172,94%
0% ALLIANZ SE-REG-S ECP 27/04/20172,88%
0% CLEARSTREAM INTERNATIONAL SA ECP 12/06/20172,54%
0% UOB AUSTRALIA LTD ECD 09/05/20172,46%
0% SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 28/06/20172,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2017)

0% KBC BANK NV ECD 02/05/20172,94%
0% ALLIANZ SE-REG-S ECP 27/04/20172,88%
0% CLEARSTREAM INTERNATIONAL SA ECP 12/06/20172,54%
0% UOB AUSTRALIA LTD ECD 09/05/20172,46%
0% SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 28/06/20172,38%
0% RABOBANK NEDERLAND AUST ECD 20/07/20172,37%
0% LA BANQUE POSTALE ECD 26/07/20172,33%
0% ABN AMRO BANK NV ECP 06/10/20172,18%
0% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ECP 10/04/20172,16%
0% SBAB BANK AB ECP 11/04/20172,09%

Länderverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 04. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (27. 04. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 400KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 650KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 509KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,42%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Jasmina Milicevic
Frau Anna-Huong Findling
Herr Marko Pavic
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.379,84 Mio. CAD

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