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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: 1,12%
5 Jahre: 2,61%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: 8,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

1.029,50 CA$

-0,00 CA$ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.003,21€
20191.014,77€
20201.028,55€
20211.026,40€
20221.026,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M8,01%
6 M6,38%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr9,89%
3 Jahre12,52%
5 Jahre14,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,97%

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ANZ ECP 0 28 Apr 2022 P-1/A-1+/F1+2,24%
NAB ECD 0 08 Apr 2022 Aa3/AA-/AA-2,24%
DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR2,10%
BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F11,91%
INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-11,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,05%6,06%6,62%k.A.
Sharpe Ratio1,690,580,23k.A.
Tracking Error6,84%6,50%6,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,430,44k.A.
Treynor Ratiok.A.8,123,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

ANZ ECP 0 28 Apr 2022 P-1/A-1+/F1+2,24%
NAB ECD 0 08 Apr 2022 Aa3/AA-/AA-2,24%
DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR2,10%
BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F11,91%
INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-11,91%
SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A-1,63%
LBANK ECP 0 04 May 2022 P-1/A-1+/F1+1,60%
LBW ECP 0 23 May 2022 P-1/NR/F11,60%
RABOBK ECP 0 06 Jul 2022 P-1/A-1/F1+1,60%
TEMASE ECP 0 28 Apr 2022 P-1/A-1+/NR1,60%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 584KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,72%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michael Hitzlberger
Herr Robbie Taylor
Herr Zieshan Afzal
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.685,16 Mio. CAD

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