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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -5,16%
3 Jahre: 7,37%
5 Jahre: 0,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

1.031,32 CA$

-0,00 CA$ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,28€
20171.004,47€
20181.010,64€
20191.022,46€
20201.031,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M-1,63%
6 M-1,74%
lfd. Jahr-5,25%
1 Jahr-4,99%
3 Jahre-3,26%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,97%

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+2,53%
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 20202,36%
DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+2,15%
TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+2,03%
AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 27 Aug 2020 /1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,45%7,16%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,56-0,01k.A.k.A.
Tracking Error7,75%6,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,53k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,85-0,19k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+2,53%
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 20202,36%
DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+2,15%
TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+2,03%
AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 27 Aug 2020 /1,78%
LA BANQUE POSTALE CP 0.00000 28 Sep 2020 /A-11,78%
AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 07 Aug 2020 /A-1+1,52%
SUMITOMO MITSUI TR BK LD CD 0.00000 03 Sep 2020 /1,52%
TOYOTA KREDITBANK GMBH CP 21 Aug 2020 P1/A-1+1,52%
SUMITOMO MITSUI BANK AU 0.00000 20 Aug 20201,29%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 834KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1298KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,72%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michael Hitzlberger
Frau Anna-Huong Findling
Herr Robbie Taylor
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.285,75 Mio. EUR

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