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Basisdaten

WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: 7,51%
5 Jahre: 8,66%

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 18,64%
5 Jahre: 12,16%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

1.106,88 CA$

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,20€
20211.010,75€
20221.011,09€
20231.039,19€
20241.086,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-0,90%
6 M2,83%
lfd. Jahr0,53%
1 Jahr3,45%
3 Jahre6,71%
5 Jahre10,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,76%

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F13,01%
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+2,39%
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA-2,16%
MIZUHO ECD 0 13 May 2024 A1/A/A-2,10%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F11,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%6,07%6,35%k.A.
Sharpe Ratio0,490,290,29k.A.
Tracking Error6,30%5,94%6,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,520,51k.A.
Treynor Ratio6,053,423,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F13,01%
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+2,39%
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA-2,16%
MIZUHO ECD 0 13 May 2024 A1/A/A-2,10%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F11,87%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F11,77%
RABOBK ECP 0.0000 18 Apr 2024 P1/A-11,63%
TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+1,63%
KBCLON ECD 5.4500 20 May 2024 P1/A-11,52%
DZBK ECP 0 30 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+1,51%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1076KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 657KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michael Hitzlberger
Herr Robbie Taylor
Herr Zieshan Afzal
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
05.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.981,20 Mio. EUR

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