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Basisdaten
WKN: A2AJ72
ISIN: LU1397021822
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
1.031,32 CA$
-0,00 CA$ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.000,28€ |
| 2017 | 1.004,47€ |
| 2018 | 1.010,64€ |
| 2019 | 1.022,46€ |
| 2020 | 1.031,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,83% |
| 3 M | -1,63% |
| 6 M | -1,74% |
| lfd. Jahr | -5,25% |
| 1 Jahr | -4,99% |
| 3 Jahre | -3,26% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -3,97% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+ | 2,53% |
| CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 2020 | 2,36% |
| DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+ | 2,15% |
| TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+ | 2,03% |
| AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 27 Aug 2020 / | 1,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,45% | 7,16% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,01 |
| Tracking Error | 7,75% | 6,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,53 |
| Treynor Ratio | -7,85 | -0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| CAISSE DES DEPOT CP 0.00000 01 Apr 2021 P1/A-1+ | 2,53% |
| CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.00000 12 Nov 2020 | 2,36% |
| DENMARK KINGDOM CP 06 Jan 2021 P1/A-1+ | 2,15% |
| TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jan 2021 P1/A-1+ | 2,03% |
| AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 0.00000 27 Aug 2020 / | 1,78% |
| LA BANQUE POSTALE CP 0.00000 28 Sep 2020 /A-1 | 1,78% |
| AGENCE CENTRL DES ORGNMS CP 07 Aug 2020 /A-1+ | 1,52% |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LD CD 0.00000 03 Sep 2020 / | 1,52% |
| TOYOTA KREDITBANK GMBH CP 21 Aug 2020 P1/A-1+ | 1,52% |
| SUMITOMO MITSUI BANK AU 0.00000 20 Aug 2020 | 1,29% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 56KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1298KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 232KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,72% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,52% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger Frau Anna-Huong Findling Herr Robbie Taylor |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CAD |
| Auflegungsdatum: | 05.07.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.285,75 Mio. EUR |