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Basisdaten

WKN: A2AHG3
ISIN: IE00BYYPFH06
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 10,10%
3 Jahre: 4,58%
5 Jahre: 16,71%

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 12,32%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 26,76%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

9,33 €

-0,51 € / -5,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020906,39€
20211.116,93€
20221.148,69€
20231.060,95€
20241.168,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M2,33%
6 M9,26%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr10,10%
3 Jahre4,58%
5 Jahre16,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,42%
Wertentwicklung seit Auflage
41,23%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-153,30%
Legal And General Group Plc1,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,90%
Microsoft Corp1,70%
SSE Plc1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%9,49%11,37%k.A.
Sharpe Ratio1,270,130,29k.A.
Tracking Error3,30%4,75%4,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,860,94k.A.
Treynor Ratio11,011,413,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

UNITED STATES TREASURY 4.75% 2043-11-153,30%
Legal And General Group Plc1,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,90%
Microsoft Corp1,70%
SSE Plc1,70%
UNITED STATES TREASURY 4.5% 2033-11-151,60%
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2033-08-151,50%
GREENCOAT UK WIND PLC1,20%
INFRATIL LTD1,20%
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,10%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Nordamerika33,50%
Europa26,60%
Großbritannien24,00%
Asien8,70%
Japan4,10%
Kasse2,90%
Südafrika0,20%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Renten50,00%
Aktien32,20%
gemischt10,60%
Immobilien4,30%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

US-Dollar38,30%
Britisches Pfund Sterling24,00%
Euro23,80%
Divers7,10%
Japanischer Yen3,60%
Schweizer Franken3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent McEntegart
Herr Jacob Vijverberg
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
117,04 Mio. EUR

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