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Basisdaten

WKN: A2AHG3
ISIN: IE00BYYPFH06
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 29,85%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

10,56 €

-0,23 € / -2,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,91€
20181.100,04€
20191.173,26€
20201.122,48€
20211.300,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M1,58%
6 M3,91%
lfd. Jahr5,60%
1 Jahr15,89%
3 Jahre18,26%
5 Jahre29,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,08%
Wertentwicklung seit Auflage
37,79%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 1,625 % 15.11.20222,70%
US TREASURY N/B 2 % 30.11.20222,30%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR2,00%
GREENCOAT UK WIND PLC1,90%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%12,18%9,66%k.A.
Sharpe Ratio1,740,530,62k.A.
Tracking Error4,11%4,34%4,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,900,85k.A.
Treynor Ratio15,077,147,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

US TREASURY N/B 1,625 % 15.11.20222,70%
US TREASURY N/B 2 % 30.11.20222,30%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR2,00%
GREENCOAT UK WIND PLC1,90%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC1,90%
ENDESA SA ORD EUR1.21,80%
Simplo Technology1,50%
LEG Immobilien SE1,40%
Muenchener Rueckver AG-REG1,40%
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.20271,00%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt67,60%
Europa7,00%
Nordamerika6,80%
Asien6,40%
Großbritannien6,20%
Japan2,80%
Kasse2,80%
Emerging Markets0,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers67,90%
Finanzen8,70%
Informationstechnologie6,00%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Kasse2,80%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Industrie / Investitionsgüter1,70%
Grundstoffe1,60%
Konsumgüter zyklisch1,10%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten35,40%
Aktien29,60%
gemischt21,30%
Immobilien10,90%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent McEntegart
Herr Jacob Vijverberg
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
188,00 Mio. EUR

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