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Basisdaten

WKN: A2AGX8
ISIN: LU1325892591
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: -4,19%
3 Jahre: 2,35%
5 Jahre: -4,75%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 6,01%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

102,64 €

0,04 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,25€
2020930,89€
20211.064,91€
2022982,24€
2023941,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M0,92%
6 M4,01%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr-4,19%
3 Jahre2,35%
5 Jahre-4,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,33%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,27%

Das Ziel des Fonds ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte, in Schatzanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und in Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%9,78%7,88%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,23-0,10k.A.
Tracking Error6,94%5,44%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,141,07k.A.
Treynor Ratio-3,70-2,01-0,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1363KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1962KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Lucio Soso
Herr Markus Peter
Frau Alexandrine Jaecklin
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,90 Mio. EUR

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