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Basisdaten

WKN: A2AFV5
ISIN: AT0000A1KKT6
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: -14,49%
5 Jahre: 5,88%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 27,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

172,72 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.099,08€
20211.242,33€
20221.117,04€
20231.083,77€
20241.062,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,21%
3 M6,08%
6 M11,32%
lfd. Jahr3,33%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre-14,49%
5 Jahre5,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
15,38%

Der Fonds strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%10,65%11,99%k.A.
Sharpe Ratio-0,67-0,630,07k.A.
Tracking Error7,39%8,89%8,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,690,78k.A.
Treynor Ratio-7,60-9,781,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

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Assetverteilung (01. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3210KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 477KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 303KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 93KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Schleber Finanz-Consult GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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