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Basisdaten

WKN: A2AFQ8
ISIN: LU0995139267
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: -0,47%
5 Jahre: 5,21%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: -0,95%
5 Jahre: -2,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

5,76 €

-0,21 € / -3,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,60€
20171.055,08€
20181.025,51€
20191.024,39€
20201.055,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,69%
6 M0,63%
lfd. Jahr1,02%
1 Jahr2,60%
3 Jahre-0,47%
5 Jahre5,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
15,14%

Anlageziel ist eine langfristige absolute (über null liegende) Rendite. Der Fonds investiert in Anteile oder Derivate von Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds zieht Long Positions auf Aktien, die seiner Ansicht nach vielversprechend sind, und Short Positions auf Aktien, deren Kurs seiner Ansicht nach sinken wird. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Unternehmen, die langfristig über ein Potenzial für höhere Kursanstiege oder -verluste verfügen als sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E.ON1,20%
Lancashire1,20%
SEVERN TRENT1,20%
DSV Panalpina1,10%
CRH1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,15%2,43%2,50%k.A.
Sharpe Ratio1,350,290,68k.A.
Tracking Error3,12%2,35%2,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,520,50k.A.
Treynor Ratio9,881,323,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

E.ON1,20%
Lancashire1,20%
SEVERN TRENT1,20%
DSV Panalpina1,10%
CRH1,00%
PERSIMMON1,00%
Balfour Beatty0,90%
Land Securities Group0,90%
Sanofi0,90%
Analog Devices0,80%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Großbritannien39,10%
Europa21,90%
USA15,40%
Niederlande9,30%
Irland3,70%
Deutschland3,00%
Frankreich2,40%
Dänemark2,20%
Schweiz1,90%
China1,10%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Divers34,10%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Finanzen9,80%
Energie8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Grundstoffe4,90%
Versorger4,40%
Informationstechnologie3,70%
Gesundheit / Healthcare3,40%

Assetverteilung (28. 10. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1745KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1342KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 544KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Ben Wallace
Herr Luke Newman
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.711,75 Mio. EUR

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