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Basisdaten

WKN: A2AFQ8
ISIN: LU0995139267
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 4,42%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: -3,59%
5 Jahre: -2,85%

Aktueller Preis (07. 06. 2023)

6,05 €

0,03 € / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,42€
2020990,40€
20211.037,30€
20221.018,75€
20231.045,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,98%
6 M2,40%
lfd. Jahr2,33%
1 Jahr2,64%
3 Jahre5,58%
5 Jahre4,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
20,93%

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein. In der Regel erfolgen mindestens 60% des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche im Vereinigten Königreich. Bis zu 40% des Long- und Short-Engagements können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs erfolgen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sherborne Investors Guernsey GBP1,46%
Smith & Nephew1,14%
Schlumberger1,04%
Land Securities Group1,03%
AXA0,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,67%3,58%3,17%k.A.
Sharpe Ratio0,250,570,39k.A.
Tracking Error3,09%2,95%2,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,820,69k.A.
Treynor Ratio0,882,491,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2023)

Sherborne Investors Guernsey GBP1,46%
Smith & Nephew1,14%
Schlumberger1,04%
Land Securities Group1,03%
AXA0,95%
RELX0,93%
Serco Group0,87%
Balfour Beatty0,86%
Pearson0,86%
Publicis Groupe0,86%

Länderverteilung (07. 06. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (07. 06. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (07. 06. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1071KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 702KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Ben Wallace
Herr Luke Newman
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.206,55 Mio. EUR

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