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Basisdaten

WKN: A2AFQ8
ISIN: LU0995139267
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: 7,62%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: 17,00%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 4,63%
5 Jahre: 15,64%

Aktueller Preis (03. 10. 2024)

6,59 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,11€
20211.066,28€
20221.019,50€
20231.092,60€
20241.175,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M2,22%
6 M3,03%
lfd. Jahr5,26%
1 Jahr7,62%
3 Jahre9,73%
5 Jahre17,00%
10 Jahre29,45%
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
31,89%

Der Fonds ist bestrebt, eine positive (absolute) Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen Zeitraum von zwölf Monaten zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien und setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente) ein. In der Regel erfolgen mindestens 60% des Engagements in Long- und Short-Positionen (insgesamt) in Unternehmen jeglicher Größe und Branche im Vereinigten Königreich. Bis zu 40% des Long- und Short-Engagements können in Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs erfolgen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lgim Sterling Liquidity-41,87%
Legal & General Group1,62%
Sherborne Investors Guernsey1,55%
CRH1,38%
Phoenix Group1,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,73%3,47%3,06%2,90%
Sharpe Ratio2,290,450,920,86
Tracking Error2,75%2,56%2,53%2,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,750,640,55
Treynor Ratio18,922,084,404,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2024)

Lgim Sterling Liquidity-41,87%
Legal & General Group1,62%
Sherborne Investors Guernsey1,55%
CRH1,38%
Phoenix Group1,27%
Smith & Nephew1,24%
Pearson1,18%
Balfour Beatty1,08%
SEVERN TRENT1,05%
Serco Group1,02%

Länderverteilung (03. 10. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (03. 10. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 10. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 608KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Ben Wallace
Herr Luke Newman
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.104,14 Mio. EUR

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