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Basisdaten

WKN: A2AFMP
ISIN: LU1377969701
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,40%
1 Jahr: 4,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 10,75%
5 Jahre: 23,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

216,14 €

-0,28 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,54€
20171.086,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M-1,99%
6 M1,58%
lfd. Jahr5,40%
1 Jahr4,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,17%
Wertentwicklung seit Auflage
8,62%

Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dorma & Kaba Holding AG4,24%
SFS Group AG3,79%
Colgate-Palmolive3,76%
Beiersdorf3,44%
Dolby Laboratories Inc.3,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,10%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,60k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,69k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Dorma & Kaba Holding AG4,24%
SFS Group AG3,79%
Colgate-Palmolive3,76%
Beiersdorf3,44%
Dolby Laboratories Inc.3,43%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Australien6,43%
Kasse3,07%
USA29,37%
Schweiz23,91%
Deutschland13,31%
Welt12,90%
Frankreich11,01%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Konsumgüter40,93%
Kasse3,07%
Bau- / Ingenieurswesen24,00%
Divers19,27%
Pharmazeutik12,73%

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien94,17%
Geldmarkt/Kasse3,07%
Wandelanleihen2,76%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers96,93%
Kasse3,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 595KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 40KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 77KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 57KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,09%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,88%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Markus Elsässer
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,77 Mio. EUR

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