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Basisdaten

WKN: A2AFC0
ISIN: IE00BYVJRR92
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 18,91%
3 Jahre: 24,56%
5 Jahre: 94,53%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: 24,76%
3 Jahre: 29,15%
5 Jahre: 76,09%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

14,54 $

-0,09 $ / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,28€
20211.569,09€
20221.730,75€
20231.643,63€
20241.954,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M6,01%
6 M11,84%
lfd. Jahr5,74%
1 Jahr20,86%
3 Jahre38,01%
5 Jahre104,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,37%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI USA SRI Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Vergleichsindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESG-Leistungen verfügen als die Vergleichsgruppe des Sektors innerhalb des MSCI USA Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,43%
HOME DEPOT INC4,32%
Adobe Inc3,44%
Tesla Inc3,34%
Coca-Cola2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,65%15,85%16,67%k.A.
Sharpe Ratio1,650,750,96k.A.
Tracking Error3,40%3,59%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,101,02k.A.
Treynor Ratio17,3310,7115,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Microsoft Corp4,43%
HOME DEPOT INC4,32%
Adobe Inc3,44%
Tesla Inc3,34%
Coca-Cola2,99%
Pepsico Inc2,84%
Verizon Communications Inc2,18%
INTUIT INC2,16%
Walt Disney2,15%
Danaher Corp2,06%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA99,78%
Kasse0,22%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen17,56%
Gesundheit / Healthcare16,53%
Informationstechnologie15,21%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter11,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,75%
Telekommunikationsdienstleister5,46%
Energie4,24%
Grundstoffe3,25%
Immobilien3,12%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.212,11 Mio. USD

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