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Basisdaten

WKN: A2AEVF
ISIN: LU1366194626
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,39%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: -11,03%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 1,94%
3 Jahre: -1,15%
5 Jahre: -3,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

84,25 €

-0,30 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,40€
2017946,90€
2018941,81€
2019841,86€
2020838,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M0,24%
6 M1,52%
lfd. Jahr-4,39%
1 Jahr-0,38%
3 Jahre-11,03%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,75%

Der Fonds zielt darauf ab, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen in allen Marktzyklen zu erwirtschaften, indem er eine relativ marktneutrale Long/Short-Aktienstrategie verfolgt. Investiert wird über eine auf Derivaten basierende Handelsstrategie, die Aktienpaare gleicher Gewichtung umfasst. Auf der einen Seite investiert der Fonds in Aktien (Long-Positionen), während er auf der anderen Seite Aktien verkauft (Short-Positionen), bei denen davon ausgegangen wird, dass die Kurse fallen oder weniger stark als die Kurse der Long-Positionen oder der Markt ansteigen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VOLKSWAGEN AG(*D*)3,12%
UPM-KYMMENE CORP2,49%
Anglo American2,34%
ENEL SPA(*D*)2,19%
ITM Power2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%6,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,16-0,38k.A.k.A.
Tracking Error7,98%5,97%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,16k.A.k.A.
Treynor Ratio0,94-2,26k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

VOLKSWAGEN AG(*D*)3,12%
UPM-KYMMENE CORP2,49%
Anglo American2,34%
ENEL SPA(*D*)2,19%
ITM Power2,08%
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN2,05%
FAURECIA S.E.1,98%
Barratt Developments1,97%
MUENCHENER RUECKVERSICH(*D*)1,95%
Tomra Systems ASA1,91%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Harald Sporleder
Herr Steffen Weyl
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,44 Mio. EUR

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