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Basisdaten

WKN: A2AESF
ISIN: LU1311311358
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: -11,52%
3 Jahre: -33,41%
5 Jahre: 14,82%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: -19,88%
5 Jahre: 12,23%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

17,28 $

0,35 $ / 2,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,43€
20211.733,47€
20221.551,10€
20231.304,61€
20241.154,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,38%
3 M2,17%
6 M-2,86%
lfd. Jahr2,79%
1 Jahr-12,58%
3 Jahre-25,77%
5 Jahre20,87%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,06%

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.12,70%
Tencent Holdings, Ltd.6,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,50%
Alibaba Group Holding, Ltd.4,70%
HDFC Bank, Ltd.4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%14,50%16,22%k.A.
Sharpe Ratio-2,47-0,790,23k.A.
Tracking Error3,16%6,75%6,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,940,95k.A.
Treynor Ratio-27,75-12,273,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.12,70%
Tencent Holdings, Ltd.6,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,50%
Alibaba Group Holding, Ltd.4,70%
HDFC Bank, Ltd.4,40%
AIA Group, Ltd.3,70%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk3,70%
DBS Group Holdings, Ltd.3,40%
ICICI Bank, Ltd.3,30%
Fpt Corp.3,20%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

China32,50%
Taiwan19,80%
Indien17,40%
Südkorea11,90%
Vietnam6,10%
Singapur4,80%
Indonesien3,70%
Malaysia3,40%
Thailand2,70%
Kasse-2,30%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie36,60%
Finanzen26,90%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Versorger1,40%
Kasse-2,30%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien102,30%
Geldmarkt/Kasse-2,30%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Frau In-Bok Song
Herr Sherwood Zhang
Herr Jeremy Sutch
Herr Sojung Park
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,20 Mio. USD

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