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Basisdaten
WKN: A2AEQA
ISIN: LU1352905993
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Aktueller Preis (17. 01. 2026)
136,59 $
-0,20 $ / -0,15%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.135,73€ |
| 2023 | 1.140,60€ |
| 2024 | 1.352,73€ |
| 2025 | 1.538,71€ |
| 2026 | 1.750,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,79% |
| 3 M | 7,64% |
| 6 M | 11,78% |
| lfd. Jahr | 2,34% |
| 1 Jahr | 0,60% |
| 3 Jahre | 42,85% |
| 5 Jahre | 82,39% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,02% |
Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der weitgehend marktneutral ausgerichtete Fonds nutzt Anlagestile (insbesondere Wert, Dynamik, Carry und Defensiv), die auf unterschiedliche Anlagegruppen angewendet werden (insbesondere Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, anlageklassenübergreifende Wertpapiere und Rohstoffe). Bei jedem dieser Anlagestile kommen Finanzderivate zur Umsetzung dieser Stilfaktorstrategien zum Einsatz. Zur systematischen Wertpapierauswahl werden quantitative (d.h. mathematische oder statistische) Modelle genutzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,19% | 10,18% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,78 |
| Tracking Error | 6,66% | 9,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,72 | 0,77 |
| Treynor Ratio | -2,75 | 10,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2026)
Länderverteilung (17. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (17. 01. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2474KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10160KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1480KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Philip Hodges Herr He Ren |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.02.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 252,86 Mio. USD |