Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0BL2K
ISIN: LU0171298648
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 24,41%
5 Jahre: 62,33%

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 16,38%
3 Jahre: 13,31%
5 Jahre: 53,41%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

326,00 €

0,28 € / 0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020861,01€
20211.303,96€
20221.579,70€
20231.446,33€
20241.622,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M5,79%
6 M11,86%
lfd. Jahr4,45%
1 Jahr12,17%
3 Jahre24,41%
5 Jahre62,33%
10 Jahre168,67%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
265,80%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,62%
General Motors2,38%
Leidos Holdings Inc2,29%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2,27%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,88%13,44%19,17%16,92%
Sharpe Ratio1,330,620,600,62
Tracking Error5,20%7,86%7,92%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,750,950,95
Treynor Ratio19,3511,1912,0611,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,62%
General Motors2,38%
Leidos Holdings Inc2,29%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2,27%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,20%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,06%
BAXTER INTERNATIONAL INC2,03%
SEALED AIR CORP1,99%
Kraft Heinz1,96%
Western Digital Corp1,94%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

USA82,95%
Großbritannien4,38%
Kasse3,79%
Kanada2,44%
Deutschland1,99%
Japan1,58%
Niederlande1,02%
Schweiz0,93%
Australien0,47%
Frankreich0,45%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Finanzen17,11%
Industrie / Investitionsgüter15,52%
Konsumgüter zyklisch12,04%
Gesundheit / Healthcare11,53%
Informationstechnologie8,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,63%
Versorger6,37%
Grundstoffe6,02%
Energie5,33%
Telekommunikationsdienstleister3,95%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien96,21%
Geldmarkt/Kasse3,79%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

US-Dollar90,55%
Euro3,52%
Britisches Pfund Sterling2,72%
Japanischer Yen2,57%
Schweizer Franken0,49%
Kanadische Dollar0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,10 Mio. EUR

Ähnliche Fonds