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Basisdaten

WKN: A0BL2K
ISIN: LU0171298648
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,38%
1 Jahr: 45,89%
3 Jahre: 33,05%
5 Jahre: 61,02%

lfd. Jahr: 21,18%
1 Jahr: 41,02%
3 Jahre: 43,20%
5 Jahre: 87,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

268,78 €

-0,37 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.048,91€
20181.221,33€
20191.289,70€
20201.113,78€
20211.624,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M0,14%
6 M5,26%
lfd. Jahr26,38%
1 Jahr45,89%
3 Jahre33,05%
5 Jahre61,02%
10 Jahre228,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,40%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,18%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2,17%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC2,10%
EQUITABLE HOLDINGS INC2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%23,03%18,98%16,39%
Sharpe Ratio2,680,460,530,80
Tracking Error9,38%7,28%6,25%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,031,001,01
Treynor Ratio34,3210,309,9913,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,40%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,18%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2,17%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC2,10%
EQUITABLE HOLDINGS INC2,00%
BAE SYSTEMS PLC1,97%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS1,96%
RAYMOND JAMES INC1,96%
GILDAN ACTIVEWEAR INC1,95%
MARATHON PETROLEUM CORP1,92%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

USA78,78%
Kanada4,75%
Großbritannien4,64%
Kasse3,02%
Japan2,63%
Frankreich2,25%
Schweiz1,45%
Deutschland1,04%
Niederlande0,97%
Irland0,47%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Finanzen24,69%
Informationstechnologie11,45%
Konsumgüter zyklisch10,87%
Gesundheit / Healthcare10,43%
Industrie / Investitionsgüter8,85%
Versorger7,50%
Telekommunikationsdienstleister5,83%
Energie4,81%
Immobilien4,72%
Grundstoffe4,55%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien96,98%
Geldmarkt/Kasse3,02%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar90,39%
Euro3,29%
Britisches Pfund Sterling2,99%
Japanischer Yen2,63%
Schweizer Franken0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,63 Mio. EUR

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