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Basisdaten

WKN: A0D9QF
ISIN: LU0212924517
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,63%
1 Jahr: 32,00%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: 51,30%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 23,80%
3 Jahre: 14,10%
5 Jahre: 43,91%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

19,76 $

0,76 $ / 3,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,65€
20211.435,62€
20221.280,52€
20231.190,65€
20241.571,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,05%
3 M17,67%
6 M17,01%
lfd. Jahr16,76%
1 Jahr31,47%
3 Jahre18,01%
5 Jahre57,53%
10 Jahre139,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOYOTA MOTOR CORPORATION6,10%
SONY GROUP CORP4,75%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,56%
Hitachi Ltd3,28%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,73%12,71%13,23%13,64%
Sharpe Ratio2,180,400,680,61
Tracking Error3,66%3,28%3,35%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,010,960,98
Treynor Ratio22,314,979,458,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

TOYOTA MOTOR CORPORATION6,10%
SONY GROUP CORP4,75%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,56%
Hitachi Ltd3,28%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,23%
Mitsubishi Corporation3,15%
TOKYO ELECTRON Ltd3,13%
DENSO CORPORATION2,92%
Orix Corporation2,65%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation2,56%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch25,08%
Industrie / Investitionsgüter24,53%
Finanzen15,79%
Informationstechnologie14,04%
Gesundheit / Healthcare6,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,33%
Grundstoffe4,31%
Telekommunikationsdienstleister2,56%
Energie1,81%
Kasse1,10%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Tad Fukushima
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
345,02 Mio. EUR

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