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Basisdaten

WKN: A0Q9J7
ISIN: LU0343169966
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 10,79%
3 Jahre: 8,16%
5 Jahre: 16,33%

lfd. Jahr: -3,37%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: 8,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

13,25 CHF

-1,05 CHF / -7,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,23€
20171.090,19€
20181.012,38€
20191.055,70€
20201.183,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,95%
3 M3,70%
6 M14,83%
lfd. Jahr8,29%
1 Jahr13,89%
3 Jahre17,84%
5 Jahre17,46%
10 Jahre73,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,50%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,18%
AMAZON COM INC2,17%
APPLE INC2,10%
ALPHABET INC CLASS C1,54%
SIEMENS N AG1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,98%11,25%10,09%11,57%
Sharpe Ratio0,800,430,440,47
Tracking Error6,04%6,07%5,67%7,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,970,981,19
Treynor Ratio12,474,964,544,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

Microsoft Corp2,18%
AMAZON COM INC2,17%
APPLE INC2,10%
ALPHABET INC CLASS C1,54%
SIEMENS N AG1,00%
UnitedHealth Group Inc0,99%
Mastercard INC Class A0,94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing0,89%
Morgan Stanley0,87%
UNION PACIFIC CORP0,86%

Länderverteilung (27. 10. 2020)

Nordamerika43,34%
Welt30,70%
Europa14,44%
Kasse8,68%
Japan2,09%
Asien0,75%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

Divers87,65%
Kasse8,68%
Grundstoffe3,67%

Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien65,89%
Renten21,76%
Geldmarkt/Kasse8,68%
Commodities3,67%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

US-Dollar65,21%
Euro15,25%
Japanischer Yen9,57%
Divers6,80%
Britisches Pfund Sterling3,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.030,80 Mio. EUR

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