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Basisdaten

WKN: A0BL36
ISIN: LU0171307068
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,41%
1 Jahr: 13,83%
3 Jahre: 21,91%
5 Jahre: 61,60%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: -7,82%
5 Jahre: 27,67%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

66,66 €

0,33 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.172,85€
20211.325,58€
20221.461,33€
20231.430,55€
20241.628,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M5,79%
6 M9,30%
lfd. Jahr13,41%
1 Jahr13,83%
3 Jahre21,91%
5 Jahre61,60%
10 Jahre198,26%
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
497,31%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELI LILLY8,20%
NOVO NORDISK CLASS B7,64%
UnitedHealth Group Inc5,88%
Boston Scientific Corp4,37%
AbbVie Inc4,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%11,31%12,32%13,62%
Sharpe Ratio1,020,570,850,86
Tracking Error8,68%7,61%6,97%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,750,810,92
Treynor Ratio17,298,6512,9012,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

ELI LILLY8,20%
NOVO NORDISK CLASS B7,64%
UnitedHealth Group Inc5,88%
Boston Scientific Corp4,37%
AbbVie Inc4,02%
Merck & Co Inc4,01%
Astrazeneca Plc3,96%
AMGEN INC3,68%
MCKESSON CORP2,96%
INTUITIVE SURGICAL INC2,88%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

USA73,50%
Dänemark7,97%
Schweiz4,91%
Welt4,83%
Frankreich3,47%
Deutschland1,52%
Australien1,04%
Belgien1,00%
Kasse0,96%
Japan0,80%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Pharmazeutik36,89%
Biotechnologie25,77%
Medizintechnik / -ausrüstung19,72%
Gesundheit / Healthcare16,66%
Kasse0,96%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien99,04%
Geldmarkt/Kasse0,96%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Erin Xie
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13.337,84 Mio. EUR

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