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Basisdaten

WKN: A0RLFX
ISIN: LU0413376566
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: 11,01%
5 Jahre: 5,92%

lfd. Jahr: 3,42%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 18,45%
5 Jahre: 13,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

17,54 €

0,06 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,20€
2018952,96€
20191.004,82€
20201.008,44€
20211.057,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M0,69%
6 M3,60%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr4,90%
3 Jahre11,01%
5 Jahre5,92%
10 Jahre35,03%
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
101,56%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/20401,55%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/20501,31%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/20311,18%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/20301,16%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/20471,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%13,73%11,13%9,18%
Sharpe Ratio0,860,290,120,34
Tracking Error6,42%7,05%6,18%6,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,601,271,170,84
Treynor Ratio9,683,121,163,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/20401,55%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/20501,31%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/20311,18%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/20301,16%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/20471,11%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301,10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451,00%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20450,97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/20480,95%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/20350,93%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Ägypten6,77%
Ukraine5,90%
Mexiko5,48%
Kasse4,84%
Ghana4,65%
Südafrika3,74%
Oman3,45%
Indonesien3,45%
Kolumbien3,34%
Chile3,33%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers95,16%
Kasse4,84%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten95,16%
Geldmarkt/Kasse4,84%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar91,31%
Südafrikanischer Rand2,51%
Russischer Rubel2,00%
Ägyptisches Pfund1,64%
Mexikanischer Peso1,03%
Brasilianischer Real1,01%
Ghanaischer Cedi0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.321,74 Mio. EUR

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