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Basisdaten

WKN: A0RLFX
ISIN: LU0413376566
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 11,67%
3 Jahre: -10,85%
5 Jahre: -7,92%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 6,31%
3 Jahre: -2,07%
5 Jahre: 2,84%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

15,12 €

0,20 € / 1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,32€
20211.024,34€
2022921,66€
2023817,78€
2024913,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M3,92%
6 M9,09%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr11,67%
3 Jahre-10,85%
5 Jahre-7,92%
10 Jahre5,00%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
73,75%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20351,20%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/20341,16%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,14%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,09%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/20331,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%11,73%13,54%10,45%
Sharpe Ratio0,58-0,47-0,140,06
Tracking Error6,61%7,50%7,49%6,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,201,281,05
Treynor Ratio4,86-4,56-1,530,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20351,20%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/20341,16%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,14%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,09%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/20331,05%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/20341,03%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/20260,95%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/20350,93%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/20270,87%
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/20280,84%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Emerging Markets93,18%
Kasse9,59%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten90,41%
Geldmarkt/Kasse9,59%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.046,17 Mio. EUR

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