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Basisdaten

WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 15,06%
5 Jahre: 18,65%

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 3,26%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 12,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

20,17 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.054,12€
20181.030,60€
20191.110,20€
20201.085,43€
20211.189,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M3,28%
6 M3,57%
lfd. Jahr3,68%
1 Jahr5,51%
3 Jahre13,41%
5 Jahre12,07%
10 Jahre86,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
192,50%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/20401,53%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/20501,36%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/20301,18%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/20311,18%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%12,68%10,56%9,87%
Sharpe Ratio1,120,430,290,69
Tracking Error1,33%3,53%3,10%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,291,271,18
Treynor Ratio5,284,192,415,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/20401,53%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/20501,36%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/20301,18%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/20311,18%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301,11%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN 7.143 02/23/20301,10%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/20471,08%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/20481,05%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451,05%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/20281,02%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Ägypten6,79%
Mexiko6,17%
Ukraine5,71%
Kasse5,03%
Ghana4,73%
Südafrika3,87%
Oman3,33%
Indonesien3,27%
Nigeria3,24%
Chile3,21%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Divers94,97%
Kasse5,03%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Renten94,97%
Geldmarkt/Kasse5,03%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

US-Dollar92,91%
Russischer Rubel2,51%
Brasilianischer Real2,51%
Ägyptisches Pfund1,64%
Ghanaischer Cedi1,01%
Mexikanischer Peso0,69%
Urkainische Griwna0,34%
Euro0,19%
Polnischer Zloty0,03%
Neuseeland-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.626,52 Mio. USD

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