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Basisdaten

WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,46%
1 Jahr: 11,05%
3 Jahre: -9,05%
5 Jahre: 7,19%

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: -7,20%
5 Jahre: 4,88%

Aktueller Preis (05. 12. 2023)

18,19 $

0,61 $ / 3,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.086,62€
20201.178,55€
20211.158,97€
2022976,03€
20231.083,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M5,04%
6 M9,84%
lfd. Jahr9,39%
1 Jahr7,68%
3 Jahre1,75%
5 Jahre12,52%
10 Jahre58,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
181,14%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD4,78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/20411,41%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/20351,18%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,07%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%8,27%11,42%9,99%
Sharpe Ratio0,75-0,090,100,41
Tracking Error4,50%3,66%4,03%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,041,211,21
Treynor Ratio5,55-0,690,943,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)

BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD4,78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/20411,41%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/20351,18%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,07%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,05%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20491,02%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/20471,00%
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/20280,97%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20330,96%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20470,93%

Länderverteilung (05. 12. 2023)

Emerging Markets93,18%
Kasse6,82%

Branchenverteilung (05. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 12. 2023)

Renten93,18%
Geldmarkt/Kasse6,82%

Währungsverteilung (05. 12. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
978,49 Mio. USD

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