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Basisdaten

WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: -4,30%
3 Jahre: -7,99%
5 Jahre: -7,67%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: -8,66%
5 Jahre: -0,14%

Aktueller Preis (04. 06. 2023)

16,24 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.040,30€
20201.001,70€
20211.145,29€
2022967,42€
2023925,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M-3,23%
6 M-1,93%
lfd. Jahr-1,28%
1 Jahr-5,15%
3 Jahre-6,07%
5 Jahre0,26%
10 Jahre29,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,30%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,15%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,13%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451,10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/20321,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,23%8,79%11,52%10,17%
Sharpe Ratio-0,98-0,020,050,25
Tracking Error2,64%3,18%3,68%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,081,231,19
Treynor Ratio-9,37-0,150,482,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2023)

DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,30%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,15%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,13%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451,10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/20321,09%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20491,04%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/201,00%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20470,98%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.875 01/09/20380,97%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/20350,93%

Länderverteilung (04. 06. 2023)

Mexiko7,56%
Kolumbien5,19%
Kasse4,61%
Indonesien4,31%
Saudi-Arabien4,20%
Südafrika4,19%
Ägypten3,95%
Nigeria3,40%
Chile3,21%
Rumänien2,99%

Branchenverteilung (04. 06. 2023)

Divers95,39%
Kasse4,61%

Assetverteilung (04. 06. 2023)

Renten95,39%
Geldmarkt/Kasse4,61%

Währungsverteilung (04. 06. 2023)

US-Dollar99,25%
Südafrikanischer Rand1,75%
Japanischer Yen0,99%
Brasilianischer Real0,75%
Chilenischer Peso0,33%
Mexikanischer Peso0,27%
Euro0,26%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Chinesischer Renminbi Yuan0,03%
Neuseeland-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.024,51 Mio. USD

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