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Basisdaten

WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,41%
1 Jahr: -20,71%
3 Jahre: -15,48%
5 Jahre: -10,31%

lfd. Jahr: -12,35%
1 Jahr: -10,96%
3 Jahre: -8,35%
5 Jahre: -0,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

16,00 $

-0,25 $ / -1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,09€
20191.065,39€
20201.041,76€
20211.135,75€
2022900,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M-5,02%
6 M-8,30%
lfd. Jahr-9,20%
1 Jahr-7,77%
3 Jahre-6,02%
5 Jahre0,33%
10 Jahre36,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
169,30%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD4,89%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,50%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20471,40%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301,20%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,12%12,94%10,95%9,98%
Sharpe Ratio-0,27-0,020,040,42
Tracking Error4,12%4,15%3,54%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,241,261,17
Treynor Ratio-2,35-0,200,383,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD4,89%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451,50%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20471,40%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301,20%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331,08%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/231,02%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20490,99%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2040,99%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/20280,98%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/20350,97%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

Mexiko6,19%
Kasse6,18%
Luxemburg4,89%
Ägypten4,34%
Oman4,14%
Indonesien4,10%
Kolumbien3,97%
Nigeria3,95%
Südafrika3,61%
Ghana3,36%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Divers93,82%
Kasse6,18%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Renten93,82%
Geldmarkt/Kasse6,18%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.020,18 Mio. USD

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