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Basisdaten

WKN: A0DKRQ
ISIN: LU0200680600
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: 17,41%
3 Jahre: -4,40%
5 Jahre: 4,54%

lfd. Jahr: 3,52%
1 Jahr: 8,44%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: 1,51%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

19,56 $

-0,10 $ / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,00€
20211.093,53€
2022873,86€
2023890,43€
20241.045,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M4,53%
6 M7,40%
lfd. Jahr7,53%
1 Jahr18,76%
3 Jahre8,36%
5 Jahre10,21%
10 Jahre60,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
207,46%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/20261,27%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/20351,21%
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/20271,19%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/20271,13%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20351,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,88%8,55%11,27%9,98%
Sharpe Ratio3,450,180,120,46
Tracking Error3,81%3,82%4,05%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,511,001,181,21
Treynor Ratio26,311,501,143,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/20261,27%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/20351,21%
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/20271,19%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/20271,13%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20351,07%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341,04%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/20341,02%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.25 01/09/20380,98%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/20330,98%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20330,97%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Emerging Markets93,18%
Kasse3,83%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Renten96,17%
Geldmarkt/Kasse3,83%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michel Aubenas
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.159,28 Mio. USD

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