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Basisdaten

WKN: A1XAZU
ISIN: LU1005243503
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 18,55%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: -1,00%
3 Jahre: 1,27%
5 Jahre: 9,32%

Aktueller Preis (05. 12. 2023)

14,83 €

0,47 € / 3,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.091,93€
20201.065,55€
20211.156,81€
20221.180,91€
20231.191,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M1,71%
6 M2,06%
lfd. Jahr3,06%
1 Jahr0,88%
3 Jahre11,25%
5 Jahre18,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
59,81%

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UMBS 30YR TBA(REG A)8,42%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/20324,80%
TREASURY BOND 2.875 05/15/20522,92%
GNMA2 30YR TBA(REG C)2,17%
FNMA 30YR UMBS SUPER2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%6,32%6,97%k.A.
Sharpe Ratio-1,070,330,40k.A.
Tracking Error2,56%2,38%3,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,071,05k.A.
Treynor Ratio-5,361,922,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)

UMBS 30YR TBA(REG A)8,42%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/20324,80%
TREASURY BOND 2.875 05/15/20522,92%
GNMA2 30YR TBA(REG C)2,17%
FNMA 30YR UMBS SUPER2,02%
TREASURY NOTE 1.25 11/30/20262,01%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20241,87%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/20241,69%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/20321,49%
TREASURY NOTE 2.625 05/31/20271,38%

Länderverteilung (05. 12. 2023)

USA66,69%
Großbritannien19,95%
Spanien4,72%
Mexiko4,04%
Brasilien3,95%
Deutschland3,19%
Frankreich2,44%
China0,58%
Kasse0,23%
Polen-0,02%

Branchenverteilung (05. 12. 2023)

Divers99,77%
Kasse0,23%

Assetverteilung (05. 12. 2023)

Renten98,89%
Aktien1,66%
Geldmarkt/Kasse0,23%
Optionsscheine/Futures-0,78%

Währungsverteilung (05. 12. 2023)

US-Dollar95,45%
Mexikanischer Peso0,84%
Japanischer Yen0,62%
Indonesische Rupiah0,53%
Euro0,46%
Thailändischer Baht0,40%
Tschechische Krone0,30%
Brasilianischer Real0,28%
Chinesischer Renminbi Yuan0,24%
Malaysischer Ringgit0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.691,95 Mio. EUR

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