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Basisdaten

WKN: A14WGP
ISIN: LU1254583351
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: 26,45%
3 Jahre: 22,10%
5 Jahre: 81,21%

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 17,20%
3 Jahre: 22,55%
5 Jahre: 59,02%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

240,41 $

-0,07 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,25€
20211.484,06€
20221.388,87€
20231.491,57€
20241.886,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,04%
3 M5,43%
6 M18,16%
lfd. Jahr12,56%
1 Jahr24,93%
3 Jahre36,24%
5 Jahre86,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
147,06%

Anlageziel ist die Investition in Aktien von Unternehmen, die der Gesellschaft einen messbaren positiven Unterschied in den Bereichen Gesundheit, Sozialfürsorge und Umwelt bieten. Der Fonds legt mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den entwickelten Ländern weltweit haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,73%
MICROSOFT CORPORATION5,00%
ALPHABET INC3,09%
NVIDIA CORPORATION2,39%
AMAZON.COM INC1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,84%13,24%15,58%k.A.
Sharpe Ratio1,920,710,75k.A.
Tracking Error2,16%3,30%3,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,081,09k.A.
Treynor Ratio18,368,7010,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

APPLE INC5,73%
MICROSOFT CORPORATION5,00%
ALPHABET INC3,09%
NVIDIA CORPORATION2,39%
AMAZON.COM INC1,87%
META PLATFORMS INC1,16%
MASTERCARD INC1,13%
UNITEDHEALTH GROUP INC1,07%
PEPSICO INC1,06%
ADOBE INC1,06%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA68,73%
Japan5,27%
Deutschland3,30%
Schweiz3,22%
Frankreich3,19%
Großbritannien3,09%
Kanada2,83%
Australien2,34%
Kasse1,70%
Niederlande1,45%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Informationstechnologie23,70%
Gesundheit / Healthcare14,66%
Finanzen13,74%
Konsumgüter zyklisch11,27%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,32%
Telekommunikationsdienstleister6,08%
Energie3,98%
Grundstoffe3,47%
Versorger1,82%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
411,72 Mio. USD

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