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Basisdaten

WKN: A14WGP
ISIN: LU1254583351
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,32%
1 Jahr: 7,39%
3 Jahre: 39,25%
5 Jahre: 45,00%

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 3,66%
3 Jahre: 30,68%
5 Jahre: 38,09%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

190,12 $

0,76 $ / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.007,99€
20201.039,36€
20211.489,72€
20221.344,17€
20231.443,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M3,82%
6 M2,07%
lfd. Jahr9,44%
1 Jahr6,45%
3 Jahre42,15%
5 Jahre57,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,76%

Anlageziel ist die Investition in Aktien von Unternehmen, die der Gesellschaft einen messbaren positiven Unterschied in den Bereichen Gesundheit, Sozialfürsorge und Umwelt bieten. Der Fonds legt mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den entwickelten Ländern weltweit haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,24%
MICROSOFT CORPORATION4,61%
ALPHABET INC2,49%
NVIDIA CORPORATION1,86%
AMAZON.COM INC1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,17%14,29%16,11%k.A.
Sharpe Ratio-0,240,890,63k.A.
Tracking Error4,11%3,55%3,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,111,08k.A.
Treynor Ratio-3,9511,459,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

APPLE INC5,24%
MICROSOFT CORPORATION4,61%
ALPHABET INC2,49%
NVIDIA CORPORATION1,86%
AMAZON.COM INC1,57%
EXXON MOBIL CORP1,19%
MASTERCARD INC1,14%
PEPSICO INC1,08%
HOME DEPOT INC1,07%
NOVARTIS AG1,05%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

USA67,98%
Japan5,57%
Frankreich3,41%
Kanada3,37%
Großbritannien3,31%
Schweiz3,21%
Deutschland2,96%
Australien2,48%
Dänemark1,58%
Kasse1,31%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Informationstechnologie21,35%
Gesundheit / Healthcare15,06%
Finanzen14,14%
Konsumgüter zyklisch11,22%
Industrie / Investitionsgüter10,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,82%
Energie5,59%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Grundstoffe3,70%
Versorger1,97%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien98,69%
Geldmarkt/Kasse1,31%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2445KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4608KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2236KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
404,44 Mio. USD

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