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Basisdaten

WKN: A2AE6P
ISIN: LU1291109616
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,39%
1 Jahr: -1,65%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: 71,24%

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -2,40%
3 Jahre: -13,52%
5 Jahre: 81,30%

Aktueller Preis (27. 04. 2025)

14,20 €

0,55 € / 3,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.188,71€
20221.959,11€
20231.671,29€
20241.742,81€
20251.714,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,78%
3 M-8,00%
6 M-1,96%
lfd. Jahr-4,39%
1 Jahr-1,65%
3 Jahre-12,51%
5 Jahre71,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,37%
Wertentwicklung seit Auflage
90,59%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index, einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1% zwischen dem Fonds und dem Index. Der Index repräsentiert eine diversifizierte Anlage in einem Korb von Rohstoff-Futures-Indizes mit dem Ziel, den Rollmechanismus zu optimieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUT GOLD 100 OZ APR 2519,94%
FUT SILVER MAY 257,75%
FUT NATURAL GAS MAR 265,27%
FUT NATURAL GAS SEP 255,24%
FUT BRENT CRUDE (ICE) OCT 253,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,14%12,75%13,09%k.A.
Sharpe Ratio1,48-0,161,04k.A.
Tracking Error4,08%5,26%5,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,060,97k.A.
Treynor Ratio13,53-1,9414,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 04. 2025)

FUT GOLD 100 OZ APR 2519,94%
FUT SILVER MAY 257,75%
FUT NATURAL GAS MAR 265,27%
FUT NATURAL GAS SEP 255,24%
FUT BRENT CRUDE (ICE) OCT 253,50%
FUT WTI CRUDE AUG 253,05%
FUT WTI CRUDE DEC 253,02%
FUT WTI CRUDE SEP 253,01%
FUT LME COPPER JUN 252,77%
FUT LME PRI ALUM APR 252,43%

Länderverteilung (27. 04. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 04. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 04. 2025)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (27. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20607KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12685KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8345KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Frau Solène Deharbonnier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
330,42 Mio. EUR

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