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Basisdaten

WKN: A2AE6P
ISIN: LU1291109616
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,42%
1 Jahr: -2,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,16%
1 Jahr: -6,53%
3 Jahre: -32,96%
5 Jahre: -33,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2017)

24,83 €

-0,69 € / -2,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.146,61€
20171.116,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,96%
3 M-7,85%
6 M-13,21%
lfd. Jahr-13,42%
1 Jahr-2,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,96%
Wertentwicklung seit Auflage
11,10%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des S&P GSCI® Energy & Metals Capped Component 35/20 (TR) Index. Der Fonds investiert hierzu in Schuldtitel oder Barmittel, wobei deren Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird (synthetische Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 06. 2017)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (28. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,29%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,22 Mio. EUR

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