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Basisdaten

WKN: A2AE6P
ISIN: LU1291109616
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -9,27%
3 Jahre: 34,21%
5 Jahre: 34,96%

lfd. Jahr: -0,97%
1 Jahr: -6,51%
3 Jahre: 26,96%
5 Jahre: 30,89%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

12,81 €

-0,22 € / -1,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,69€
2021957,38€
20221.400,15€
20231.416,19€
20241.284,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,21%
3 M-4,46%
6 M-8,71%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr-9,27%
3 Jahre34,21%
5 Jahre34,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,09%
Wertentwicklung seit Auflage
71,95%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index, einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1% zwischen dem Fonds und dem Index. Der Index repräsentiert eine diversifizierte Anlage in einem Korb von Rohstoff-Futures-Indizes mit dem Ziel, den Rollmechanismus zu optimieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUT GOLD 100 OZ FEB 2420,03%
FUT NATURAL GAS MAR 2411,69%
FUT WTI CRUDE FEB 2510,69%
FUT LME COPPER DEC 2510,59%
FUT BRENT CRUDE (ICE) JAN 2510,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,50%15,48%14,47%k.A.
Sharpe Ratio-1,240,790,49k.A.
Tracking Error4,87%5,40%5,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,010,94k.A.
Treynor Ratio-13,1712,037,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

FUT GOLD 100 OZ FEB 2420,03%
FUT NATURAL GAS MAR 2411,69%
FUT WTI CRUDE FEB 2510,69%
FUT LME COPPER DEC 2510,59%
FUT BRENT CRUDE (ICE) JAN 2510,11%
FUT SILVER MAR 249,18%
FUT LME PRI ALUM MAR 248,41%
FUT LME ZINC MAR 245,12%
FUT GAS OIL APR 243,49%
FUT LME NICKEL DEC 253,31%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9049KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11465KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,26%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
491,65 Mio. EUR

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