Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2AE6P
ISIN: LU1291109616
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
21,57 €
0,20 € / 0,92%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.458,56€ |
| 2023 | 1.260,02€ |
| 2024 | 1.184,45€ |
| 2025 | 1.310,87€ |
| 2026 | 1.902,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,62% |
| 3 M | 7,42% |
| 6 M | 3,04% |
| lfd. Jahr | 31,05% |
| 1 Jahr | 45,10% |
| 3 Jahre | 48,92% |
| 5 Jahre | 87,64% |
| 10 Jahre | 161,50% |
| Entwicklung p.a. | 10,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 189,65% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index, einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1% zwischen dem Fonds und dem Index. Der Index repräsentiert eine diversifizierte Anlage in einem Korb von Rohstoff-Futures-Indizes mit dem Ziel, den Rollmechanismus zu optimieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FUT GOLD 100 OZ DEC 26 | 19,02% |
| FUT SILVER SEP 26 | 5,44% |
| FUT NATURAL GAS MAR 27 | 4,50% |
| FUT NATURAL GAS APR 27 | 4,18% |
| FUT LME COPPER NOV 26 | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,95% | 15,25% |
| Sharpe Ratio | 2,39 | 0,74 |
| Tracking Error | 4,30% | 5,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 36,79 | 9,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| FUT GOLD 100 OZ DEC 26 | 19,02% |
| FUT SILVER SEP 26 | 5,44% |
| FUT NATURAL GAS MAR 27 | 4,50% |
| FUT NATURAL GAS APR 27 | 4,18% |
| FUT LME COPPER NOV 26 | 4,12% |
| FUT LME COPPER OCT 26 | 4,12% |
| FUT NATURAL GAS FEB 27 | 3,94% |
| FUT BRENT CRUDE (ICE) OCT 26 | 3,81% |
| FUT BRENT CRUDE (ICE) NOV 26 | 3,71% |
| FUT BRENT CRUDE (ICE) DEC 26 | 3,68% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
| Grundstoffe | 100,00% |
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30480KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,26% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Frau Solène Deharbonnier |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 402,87 Mio. EUR |