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Basisdaten

WKN: A2ACQY
ISIN: LU1291109293
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 16,19%
5 Jahre: 25,63%

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: -2,76%
3 Jahre: 18,34%
5 Jahre: 25,42%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

64,72 €

2,26 € / 3,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.215,34€
20201.079,35€
20211.349,22€
20221.248,92€
20231.254,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M-4,34%
6 M-2,45%
lfd. Jahr1,78%
1 Jahr0,42%
3 Jahre16,19%
5 Jahre25,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
49,25%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) Index. Der Fonds investiert in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel und Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Bei der Anlage in Schuldtiteln oder Barmitteln wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Palo Alto Networks Inc1,59%
MONGODB INC CLASS A A1,54%
SHOPIFY INC - CLASS A A1,52%
Tenet Healthcare Corp1,42%
OKTA INC CLASS A A1,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%13,28%16,15%k.A.
Sharpe Ratio0,220,360,28k.A.
Tracking Error2,67%3,22%4,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,11k.A.
Treynor Ratio2,234,794,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Palo Alto Networks Inc1,59%
MONGODB INC CLASS A A1,54%
SHOPIFY INC - CLASS A A1,52%
Tenet Healthcare Corp1,42%
OKTA INC CLASS A A1,35%
TWILIO INC CLASS A A1,33%
CLEAN HARBORS INC1,20%
Cellnex Telecom SA1,19%
BT GROUP PLC1,18%
Orange SA1,17%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

USA45,49%
Spanien9,55%
Frankreich9,47%
Welt7,13%
Kanada6,47%
Japan5,18%
Großbritannien5,18%
Australien3,98%
Italien3,12%
Hongkong2,78%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,66%
Versorger25,35%
Telekommunikationsdienstleister13,33%
Informationstechnologie12,81%
Immobilien12,78%
Gesundheit / Healthcare5,28%
Grundstoffe0,76%
Kasse0,03%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien99,97%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10351KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11465KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
257,76 Mio. EUR

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