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Basisdaten

WKN: A2ACQY
ISIN: LU1291109293
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,79%
1 Jahr: 18,37%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 39,67%

lfd. Jahr: 11,92%
1 Jahr: 16,84%
3 Jahre: 22,15%
5 Jahre: 33,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

66,68 €

-0,27 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,80€
20181.084,09€
20191.293,93€
20201.185,15€
20211.411,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M6,31%
6 M12,43%
lfd. Jahr11,79%
1 Jahr18,37%
3 Jahre30,07%
5 Jahre39,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,36%
Wertentwicklung seit Auflage
53,77%

Anlageziel ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) Index. Der Fonds investiert in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel und Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert. Bei der Anlage in Schuldtiteln oder Barmitteln wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nokia1,27%
A2A1,20%
HCA HEALTHCARE INC1,17%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT1,15%
WELLTOWER INC REIT1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%17,58%14,65%k.A.
Sharpe Ratio1,350,500,43k.A.
Tracking Error1,71%4,99%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,131,14k.A.
Treynor Ratio15,137,825,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

Nokia1,27%
A2A1,20%
HCA HEALTHCARE INC1,17%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT1,15%
WELLTOWER INC REIT1,14%
SUEZ SA1,12%
VENTAS REIT INC REIT1,12%
WASTE MANAGEMENT INC1,12%
AEROPORTS DE PARIS SA1,11%
VEOLIA ENVIRON. SA1,11%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

USA39,82%
Frankreich9,81%
Spanien9,59%
Welt7,82%
Großbritannien7,19%
Japan6,90%
Kanada4,82%
Hongkong4,11%
Australien3,97%
Italien3,96%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Versorger36,95%
Industrie / Investitionsgüter23,08%
Telekommunikationsdienstleister12,93%
Immobilien11,72%
Informationstechnologie8,20%
Gesundheit / Healthcare4,14%
Energie1,88%
Grundstoffe1,04%
Kasse0,06%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3690KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4855KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: THEAM S.A.S
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,37 Mio. EUR

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