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Basisdaten
WKN: A2AC0V
ISIN: LU1270636993
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
254,62 €
1,84 € / 0,72%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,51€ |
| 2023 | 908,92€ |
| 2024 | 1.129,84€ |
| 2025 | 1.186,52€ |
| 2026 | 1.377,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,52% |
| 3 M | 8,69% |
| 6 M | 6,97% |
| lfd. Jahr | 6,94% |
| 1 Jahr | 16,06% |
| 3 Jahre | 51,51% |
| 5 Jahre | 39,34% |
| 10 Jahre | 143,91% |
| Entwicklung p.a. | 9,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 146,44% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 5,85% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 4,77% |
| APPLE INC | 4,54% |
| Microsoft Corp | 3,41% |
| Broadcom Inc | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,86% | 12,42% |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 1,11 |
| Tracking Error | 4,89% | 4,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 16,39 | 13,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
| NVIDIA CORP | 5,85% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 4,77% |
| APPLE INC | 4,54% |
| Microsoft Corp | 3,41% |
| Broadcom Inc | 2,81% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 2,77% |
| ELI LILLY | 2,11% |
| AMAZON COM INC | 1,84% |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 1,81% |
| Bank of America Corp | 1,76% |
Länderverteilung (13. 06. 2026)
| USA | 64,77% |
| Großbritannien | 5,28% |
| Welt | 5,22% |
| Japan | 5,05% |
| China | 4,89% |
| Südkorea | 3,95% |
| Italien | 2,96% |
| Taiwan | 2,77% |
| Finnland | 1,41% |
| Spanien | 1,38% |
Branchenverteilung (13. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 27,46% |
| Finanzen | 15,86% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,63% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,89% |
| Grundstoffe | 4,57% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,77% |
| Versorger | 2,66% |
| Energie | 1,32% |
Assetverteilung (13. 06. 2026)
| Aktien | 99,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,95% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19794KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12777KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Nadia Grant |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.01.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.147,67 Mio. EUR |