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Basisdaten

WKN: A2AC0V
ISIN: LU1270636993
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,21%
1 Jahr: 1,98%
3 Jahre: 38,14%
5 Jahre: 37,04%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

216,21 €

-0,03 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.155,82€
2022989,97€
20231.071,57€
20241.341,03€
20251.367,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-1,14%
6 M-5,03%
lfd. Jahr-5,21%
1 Jahr1,98%
3 Jahre38,14%
5 Jahre37,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
109,26%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,62%
NVIDIA CORP4,30%
AMAZON COM INC3,45%
APPLE INC2,96%
VISA INC CLASS A A2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,73%14,78%13,14%k.A.
Sharpe Ratio0,310,430,47k.A.
Tracking Error4,35%4,69%5,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,060,98k.A.
Treynor Ratio3,896,036,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

Microsoft Corp4,62%
NVIDIA CORP4,30%
AMAZON COM INC3,45%
APPLE INC2,96%
VISA INC CLASS A A2,23%
META PLATFORMS INC CLASS A A1,95%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N1,92%
Broadcom Inc1,88%
Walmart Inc1,82%
SONY GROUP CORP1,77%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

USA67,83%
Großbritannien5,68%
Japan4,74%
Welt4,65%
Deutschland3,08%
Italien2,94%
Frankreich2,80%
China2,32%
Schweiz2,31%
Singapur1,61%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Informationstechnologie21,52%
Finanzen17,13%
Industrie / Investitionsgüter13,05%
Gesundheit / Healthcare11,96%
Konsumgüter zyklisch9,64%
Telekommunikationsdienstleister8,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,07%
Grundstoffe5,00%
Versorger2,73%
Energie2,63%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Nadia Grant
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
468,79 Mio. EUR

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