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Basisdaten

WKN: A2ABQ2
ISIN: IE00BYM8JD58
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,98%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 3,71%
3 Jahre: 32,52%
5 Jahre: 61,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

14,82 $

0,81 $ / 5,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.135,51€
20171.160,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,08%
3 M-3,37%
6 M4,69%
lfd. Jahr-2,35%
1 Jahr4,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,21%

Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Simon Ppty Gp Inc9,99%
American Tower Corp8,42%
Public Storage5,85%
Crown Castle International Corp5,81%
ProLogis4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,27k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Simon Ppty Gp Inc9,99%
American Tower Corp8,42%
Public Storage5,85%
Crown Castle International Corp5,81%
ProLogis4,65%
Equinix4,63%
Welltower Inc.4,40%
AvalonBay Communities Inc.4,35%
Weyerhaeuser4,31%
Equity Residential Properties3,97%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 83KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,39 Mio. USD

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