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Basisdaten

WKN: A2ABQ2
ISIN: IE00BYM8JD58
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,30%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,92%
1 Jahr: -4,80%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

14,98 $

-0,73 $ / -4,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.123,22€
20181.181,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,64%
3 M-6,68%
6 M-6,14%
lfd. Jahr-6,43%
1 Jahr-8,48%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,63%

Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Tower Corp9,51%
Simon Ppty Gp Inc7,44%
Crown Castle International Corp6,71%
Equinix5,57%
ProLogis5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,50k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

American Tower Corp9,51%
Simon Ppty Gp Inc7,44%
Crown Castle International Corp6,71%
Equinix5,57%
ProLogis5,30%
Public Storage4,78%
Weyerhaeuser4,17%
AvalonBay Communities Inc.3,86%
Equity Residential Properties3,81%
Welltower Inc.3,81%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,98 Mio. USD

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