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Basisdaten

WKN: A1CYW7
ISIN: IE00B3YCGJ38
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 27,60%
3 Jahre: 33,63%
5 Jahre: 101,31%

lfd. Jahr: 14,64%
1 Jahr: 22,30%
3 Jahre: 28,25%
5 Jahre: 82,81%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

1.094,24 $

-0,87 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.084,36€
20211.525,74€
20221.364,97€
20231.597,83€
20242.038,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M6,52%
6 M19,04%
lfd. Jahr20,03%
1 Jahr29,17%
3 Jahre45,97%
5 Jahre109,86%
10 Jahre320,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
641,55%

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT ORD6,80%
APPLE ORD5,90%
NVIDIA ORD5,10%
AMAZON COM ORD3,80%
ALPHABET CL A ORD2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%14,86%15,95%14,57%
Sharpe Ratio2,010,861,001,06
Tracking Error1,72%1,74%1,75%1,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,001,000,99
Treynor Ratio22,9812,7415,9215,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

MICROSOFT ORD6,80%
APPLE ORD5,90%
NVIDIA ORD5,10%
AMAZON COM ORD3,80%
ALPHABET CL A ORD2,30%
META PLATFORMS CL A ORD2,20%
ALPHABET CL C ORD1,90%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD1,70%
ELI LILLY ORD1,50%
BROADCOM ORD1,40%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

USA99,20%
Großbritannien0,70%
Niederlande0,10%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie29,40%
Finanzen13,20%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Konsumgüter10,30%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Divers4,40%
Energie3,90%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24.806,63 Mio. USD

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