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Basisdaten

WKN: A1CYW7
ISIN: IE00B3YCGJ38
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,99%
1 Jahr: -10,72%
3 Jahre: 34,41%
5 Jahre: 71,39%

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 81,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

728,05 $

0,18 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.144,62€
20191.275,18€
20201.368,51€
20211.931,55€
20221.724,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,63%
3 M-9,38%
6 M-9,66%
lfd. Jahr-10,84%
1 Jahr2,58%
3 Jahre47,81%
5 Jahre88,70%
10 Jahre300,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
420,49%

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE ORD7,04%
MICROSOFT ORD6,02%
AMAZON COM ORD3,82%
TESLA ORD2,36%
ALPHABET CL A ORD2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,29%16,29%15,16%13,26%
Sharpe Ratio1,021,130,971,21
Tracking Error2,11%1,85%1,62%1,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,000,990,99
Treynor Ratio13,8718,5014,8716,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

APPLE ORD7,04%
MICROSOFT ORD6,02%
AMAZON COM ORD3,82%
TESLA ORD2,36%
ALPHABET CL A ORD2,20%
ALPHABET CL C ORD2,04%
NVIDIA ORD1,82%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD1,70%
META PLATFORMS CL A ORD1,34%
UNITEDHEALTH GRP ORD1,25%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

USA99,10%
Großbritannien0,70%
Irland0,10%
Tschechien0,10%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Informationstechnologie27,90%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Finanzen11,30%
Telekommunikationsdienstleister9,40%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Divers5,30%
Energie3,90%
Versorger2,70%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5632KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6349KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.519,80 Mio. USD

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