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Basisdaten

WKN: A0RGCM
ISIN: IE00B60SWY32
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,25%
1 Jahr: 32,56%
3 Jahre: 28,85%
5 Jahre: 51,70%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

279,31 €

0,92 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.133,19€
20181.170,10€
20191.226,26€
20201.137,38€
20211.507,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M3,23%
6 M11,80%
lfd. Jahr19,25%
1 Jahr32,56%
3 Jahre28,85%
5 Jahre51,70%
10 Jahre172,55%
Entwicklung p.a.
10,63%
Wertentwicklung seit Auflage
254,09%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Europe Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Europe Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung von etwa 513 Unternehmen widerspiegelt. Dies geschieht auf einer Total Return Basis, Dividenden werden also reinvestiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE N ORD3,16%
ASML HOLDING ORD2,92%
ROCHE HOLDING PAR2,41%
LVMH ORD2,03%
NOVARTIS N ORD1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,85%16,79%13,98%13,16%
Sharpe Ratio1,990,580,670,74
Tracking Error1,20%2,05%1,88%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,970,981,00
Treynor Ratio30,1210,069,519,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

NESTLE N ORD3,16%
ASML HOLDING ORD2,92%
ROCHE HOLDING PAR2,41%
LVMH ORD2,03%
NOVARTIS N ORD1,80%
ASTRAZENECA ORD1,56%
NOVO NORDISK ORD1,52%
SAP ORD1,36%
UNILEVER ORD1,33%
SIEMENS N ORD1,12%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Großbritannien18,70%
Frankreich17,40%
Schweiz15,90%
Deutschland14,20%
Welt9,20%
Niederlande8,10%
Schweden5,50%
Dänemark4,20%
Spanien3,70%
Italien3,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen15,70%
Industrie / Investitionsgüter15,00%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Divers9,20%
Informationstechnologie8,60%
Grundstoffe8,40%
Energie4,40%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 340KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6922KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6349KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,55 Mio. EUR

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