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Basisdaten

WKN: A0RGCM
ISIN: IE00B60SWY32
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 29,16%
5 Jahre: 55,81%

lfd. Jahr: 9,20%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 16,65%
5 Jahre: 41,89%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

341,84 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020908,01€
20211.205,35€
20221.219,57€
20231.373,28€
20241.565,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,67%
3 M6,94%
6 M16,08%
lfd. Jahr10,82%
1 Jahr14,03%
3 Jahre29,16%
5 Jahre55,81%
10 Jahre97,45%
Entwicklung p.a.
10,15%
Wertentwicklung seit Auflage
333,36%

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 16 Industrieländer in Europa, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Caps) in 16 Industrieländern abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK ORD3,78%
ASML HOLDING ORD3,52%
NESTLE N ORD2,57%
LVMH ORD2,25%
SHELL ORD1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%13,55%15,75%13,98%
Sharpe Ratio0,710,540,480,49
Tracking Error1,50%1,66%1,99%1,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,970,980,99
Treynor Ratio7,867,537,796,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

NOVO NORDISK ORD3,78%
ASML HOLDING ORD3,52%
NESTLE N ORD2,57%
LVMH ORD2,25%
SHELL ORD1,96%
ASTRAZENECA ORD1,90%
SAP ORD1,85%
NOVARTIS N ORD1,80%
ROCHE HOLDING PAR1,62%
HSBC HOLDINGS ORD1,36%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Frankreich18,10%
Großbritannien17,60%
Schweiz15,40%
Deutschland13,20%
Niederlande9,30%
Europa8,60%
Dänemark5,60%
Schweden4,70%
Spanien3,90%
Italien3,60%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Finanzen18,40%
Industrie / Investitionsgüter16,30%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Informationstechnologie8,10%
Grundstoffe6,80%
Energie5,50%
Divers3,80%
Versorger3,80%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,97 Mio. EUR

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