Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T96S
ISIN: IE00B8CJW150
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,17%
1 Jahr: 23,38%
3 Jahre: 66,45%
5 Jahre: 42,11%

lfd. Jahr: 10,92%
1 Jahr: 24,71%
3 Jahre: 76,73%
5 Jahre: 52,99%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

50,41 $

-0,25 $ / -0,49%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020518,82€
2021885,91€
20221.072,34€
20231.195,23€
20241.474,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M4,58%
6 M15,31%
lfd. Jahr15,08%
1 Jahr23,55%
3 Jahre85,71%
5 Jahre46,52%
10 Jahre29,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,12%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENERGY TRANSFER UNT9,81%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT9,41%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT6,91%
MPLX COM UNT6,29%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT5,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%19,45%41,32%33,15%
Sharpe Ratio2,061,240,200,09
Tracking Error12,81%10,44%24,23%19,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,851,231,18
Treynor Ratiok.A.28,436,732,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

ENERGY TRANSFER UNT9,81%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT9,41%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT6,91%
MPLX COM UNT6,29%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT5,35%
BLACK STONE MINERALS UNT5,32%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT5,00%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT4,99%
NUSTAR ENERGY UNT4,90%
DCP MIDSTREAM UNT4,85%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Energie95,28%
Versorger4,72%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
239,31 Mio. USD

Ähnliche Fonds