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Basisdaten
WKN: A1T96S
ISIN: IE00B8CJW150
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
56,24 $
0,75 $ / 1,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.201,53€ |
| 2023 | 1.344,47€ |
| 2024 | 1.653,63€ |
| 2025 | 1.698,33€ |
| 2026 | 2.155,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,45% |
| 3 M | 4,45% |
| 6 M | 11,69% |
| lfd. Jahr | 29,27% |
| 1 Jahr | 31,24% |
| 3 Jahre | 49,19% |
| 5 Jahre | 120,37% |
| 10 Jahre | 89,85% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,71% |
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SUNOCO UNT | 10,85% |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,52% |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,40% |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,14% |
| MPLX COM UNT | 9,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,87% | 17,72% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,57 |
| Tracking Error | 17,16% | 18,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,35 | 0,46 |
| Treynor Ratio | k.A. | 21,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| SUNOCO UNT | 10,85% |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,52% |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,40% |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,14% |
| MPLX COM UNT | 9,81% |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 9,67% |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 5,09% |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 5,02% |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT | 5,00% |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 4,93% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Energie | 95,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,30% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Commodities | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3135KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12338KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11748KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,10 Mio. USD |