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Basisdaten

WKN: A1T96S
ISIN: IE00B8CJW150
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,24%
1 Jahr: 2,55%
3 Jahre: -7,71%
5 Jahre: -8,54%

lfd. Jahr: 16,66%
1 Jahr: 28,13%
3 Jahre: 16,02%
5 Jahre: 22,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

36,52 $

-2,64 $ / -7,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018937,45€
2019990,97€
2020551,37€
2021906,75€
2022929,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,58%
3 M-2,26%
6 M15,16%
lfd. Jahr20,24%
1 Jahr17,83%
3 Jahre1,50%
5 Jahre0,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,06%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MASTERCARD INC - A7,84%
Alphabet Inc-Cl A6,95%
Tenable Holdings Inc6,38%
MASIMO CORP4,17%
WARRIOR MET COAL INC4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,75%51,19%41,55%k.A.
Sharpe Ratio2,350,110,06k.A.
Tracking Error10,32%30,01%24,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,341,27k.A.
Treynor Ratiok.A.4,181,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

MASTERCARD INC - A7,84%
Alphabet Inc-Cl A6,95%
Tenable Holdings Inc6,38%
MASIMO CORP4,17%
WARRIOR MET COAL INC4,11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR4,04%
SILICON MOTION TECHNOL-ADR3,93%
Glaukos Corp3,92%
Humana Inc3,90%
Chubb Ltd2,93%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA91,60%
China4,00%
Taiwan3,90%
Kanada0,30%
Argentinien0,10%
Welt0,10%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Informationstechnologie29,00%
Gesundheit / Healthcare23,10%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Finanzen8,60%
Grundstoffe8,30%
Versorger1,70%
Energie1,10%
Divers0,70%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5632KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6349KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
350,05 Mio. USD

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