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Basisdaten
WKN: A1T96S
ISIN: IE00B8CJW150
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (07. 03. 2026)
56,91 $
0,32 $ / 0,57%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.304,31€ |
| 2023 | 1.545,52€ |
| 2024 | 1.808,17€ |
| 2025 | 2.145,09€ |
| 2026 | 2.424,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,78% |
| 3 M | 12,79% |
| 6 M | 17,37% |
| lfd. Jahr | 18,52% |
| 1 Jahr | 4,02% |
| 3 Jahre | 43,31% |
| 5 Jahre | 144,52% |
| 10 Jahre | 127,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 67,52% |
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ENERGY TRANSFER UNT | 15,02% |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 12,69% |
| MPLX COM UNT | 8,05% |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,93% |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 5,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,62% | 17,22% |
| Sharpe Ratio | -0,41 | 0,53 |
| Tracking Error | 11,98% | 17,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,51 |
| Treynor Ratio | -9,09 | 17,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2026)
| ENERGY TRANSFER UNT | 15,02% |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 12,69% |
| MPLX COM UNT | 8,05% |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,93% |
| GENESIS ENERGY CL A UNT | 5,67% |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 5,48% |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | 5,46% |
| SUNOCO UNT | 5,14% |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 4,89% |
| USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT | 4,83% |
Länderverteilung (07. 03. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 03. 2026)
| Energie | 95,70% |
| Versorger | 4,30% |
Assetverteilung (07. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 158KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14059KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 333,85 Mio. USD |