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Basisdaten

WKN: A0RGCR
ISIN: IE00B60SX287
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: -6,71%
3 Jahre: 18,52%
5 Jahre: 4,84%

lfd. Jahr: 3,42%
1 Jahr: -4,42%
3 Jahre: 23,02%
5 Jahre: 15,06%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

65,49 $

0,18 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019925,83€
2020872,72€
20211.206,46€
20221.108,74€
20231.034,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M3,82%
6 M4,22%
lfd. Jahr3,23%
1 Jahr-4,66%
3 Jahre19,94%
5 Jahre19,09%
10 Jahre82,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,59%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 348 Mitglieder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOYOTA MOTOR ORD4,54%
SONY GROUP CORP ORD3,31%
MITSUB UFJ FG ORD2,65%
KEYENCE ORD2,64%
SMFG ORD1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,63%14,86%14,18%13,87%
Sharpe Ratio-0,340,300,200,52
Tracking Error1,63%2,15%2,14%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,010,980,99
Treynor Ratio-5,134,402,957,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

TOYOTA MOTOR ORD4,54%
SONY GROUP CORP ORD3,31%
MITSUB UFJ FG ORD2,65%
KEYENCE ORD2,64%
SMFG ORD1,79%
DAIICHI SANKYO ORD1,73%
SHIN ETSU CHEM ORD1,63%
TOKYO ELECTRON ORD1,60%
HITACHI ORD1,53%
SOFTBANK GROUP ORD1,53%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter20,21%
Konsumgüter zyklisch18,25%
Informationstechnologie15,40%
Finanzen12,38%
Gesundheit / Healthcare9,22%
Telekommunikationsdienstleister7,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,71%
Grundstoffe4,84%
Immobilien3,20%
Divers1,83%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5632KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4745KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,08 Mio. USD

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