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Basisdaten

WKN: A0YHMJ
ISIN: IE00B3VSSL01
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,65%
1 Jahr: 50,08%
3 Jahre: 73,61%
5 Jahre: 222,74%

lfd. Jahr: 12,01%
1 Jahr: 32,53%
3 Jahre: 19,48%
5 Jahre: 98,03%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

587,12 $

0,07 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.308,93€
20211.866,86€
20221.770,90€
20232.149,16€
20243.225,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,08%
3 M7,25%
6 M25,93%
lfd. Jahr22,08%
1 Jahr49,97%
3 Jahre95,38%
5 Jahre232,90%
10 Jahre769,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT ORD18,60%
APPLE ORD16,50%
NVIDIA ORD15,50%
BROADCOM ORD5,30%
ADOBE ORD2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,03%22,06%21,20%18,40%
Sharpe Ratio2,290,881,111,27
Tracking Error8,07%8,66%8,31%6,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,970,970,96
Treynor Ratio49,0820,0224,3424,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

MICROSOFT ORD18,60%
APPLE ORD16,50%
NVIDIA ORD15,50%
BROADCOM ORD5,30%
ADOBE ORD2,90%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD2,80%
SALESFORCE ORD2,80%
ACCENTURE CL A ORD2,30%
CISCO SYSTEMS ORD2,10%
INTEL ORD1,90%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA99,20%
Niederlande0,60%
Irland0,20%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie99,00%
Industrie / Investitionsgüter1,00%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
693,18 Mio. USD

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