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Basisdaten

WKN: A0RGCQ
ISIN: IE00B60SX170
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,97%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 32,09%
5 Jahre: 101,70%

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 31,63%
5 Jahre: 103,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

66,81 $

0,10 $ / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.317,65€
20141.527,04€
20151.537,19€
20161.623,74€
20171.967,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M7,23%
6 M1,53%
lfd. Jahr5,78%
1 Jahr13,34%
3 Jahre41,15%
5 Jahre119,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
314,64%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Der MSCI Total Return Net USA Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll. Dieser Referenz-Index umfasst 612 Unternehmen aus zehn Branchen und wird Realtime in US-Dollar berechnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,60%
Microsoft Corp.2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp.1,60%
Johnson & Johnson1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,68%12,85%11,11%k.A.
Sharpe Ratio1,641,011,53k.A.
Tracking Error1,15%1,44%1,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,970,97k.A.
Treynor Ratio16,4813,3317,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Apple3,60%
Microsoft Corp.2,29%
Amazon.com1,68%
Exxon Mobil Corp.1,60%
Johnson & Johnson1,59%
Facebook Inc1,56%
JPMorgan Chase & Co1,48%
Wells Fargo & Co1,25%
General Electric Co.1,24%
Alphabet1,21%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Energie6,50%
Divers5,90%
Versorger3,20%
Informationstechnologie22,10%
Finanzen16,70%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter zyklisch12,70%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,52 Mio. USD

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