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Basisdaten
WKN: A0RGCQ
ISIN: IE00B60SX170
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
198,53 $
-1,25 $ / -0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.153,22€ |
| 2023 | 1.075,60€ |
| 2024 | 1.306,87€ |
| 2025 | 1.630,18€ |
| 2026 | 1.837,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,90% |
| 3 M | -2,76% |
| 6 M | 5,64% |
| lfd. Jahr | -1,29% |
| 1 Jahr | -0,40% |
| 3 Jahre | 58,40% |
| 5 Jahre | 84,50% |
| 10 Jahre | 299,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.117,27% |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA ORD | 7,60% |
| APPLE ORD | 6,77% |
| MICROSOFT ORD | 5,73% |
| AMAZON COM ORD | 3,72% |
| ALPHABET CL A ORD | 3,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,43% | 12,55% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 1,14 |
| Tracking Error | 1,41% | 1,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -1,17 | 13,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| NVIDIA ORD | 7,60% |
| APPLE ORD | 6,77% |
| MICROSOFT ORD | 5,73% |
| AMAZON COM ORD | 3,72% |
| ALPHABET CL A ORD | 3,05% |
| BROADCOM ORD | 2,60% |
| ALPHABET CL C ORD | 2,57% |
| META PLATFORMS CL A ORD | 2,40% |
| TESLA ORD | 2,13% |
| JPMORGAN CHASE ORD | 1,49% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| USA | 98,70% |
| Großbritannien | 0,50% |
| Irland | 0,40% |
| Brasilien | 0,20% |
| Niederlande | 0,10% |
| Welt | 0,10% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 34,20% |
| Finanzen | 13,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Divers | 3,80% |
| Energie | 2,80% |
| Versorger | 2,20% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14059KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | 0,30% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.905,87 Mio. USD |