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Basisdaten

WKN: A0RGCQ
ISIN: IE00B60SX170
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: -6,17%
3 Jahre: 52,72%
5 Jahre: 65,74%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 41,44%
5 Jahre: 63,30%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

115,03 $

-0,43 $ / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.111,25€
20201.096,76€
20211.680,67€
20221.785,23€
20231.675,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M1,72%
6 M2,18%
lfd. Jahr4,62%
1 Jahr-6,70%
3 Jahre51,95%
5 Jahre87,00%
10 Jahre256,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
661,86%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Der MSCI Total Return Net USA Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll. Dieser Referenz-Index umfasst 612 Unternehmen aus zehn Branchen und wird Realtime in US-Dollar berechnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE ORD6,67%
MICROSOFT ORD5,03%
AMAZON COM ORD2,46%
NVIDIA ORD1,63%
TESLA ORD1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,94%17,03%17,29%14,44%
Sharpe Ratio-0,371,100,810,96
Tracking Error2,23%1,85%1,58%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,051,021,01
Treynor Ratio-6,9617,9213,6913,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

APPLE ORD6,67%
MICROSOFT ORD5,03%
AMAZON COM ORD2,46%
NVIDIA ORD1,63%
TESLA ORD1,57%
ALPHABET CL A ORD1,53%
ALPHABET CL C ORD1,41%
EXXON MOBIL ORD1,29%
UNITEDHEALTH GRP ORD1,27%
JPMORGAN CHASE ORD1,20%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

USA98,90%
Großbritannien0,78%
Argentinien0,16%
Niederlande0,13%
Irland0,04%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Informationstechnologie27,51%
Gesundheit / Healthcare14,25%
Finanzen11,47%
Konsumgüter zyklisch10,69%
Industrie / Investitionsgüter8,94%
Telekommunikationsdienstleister7,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,51%
Divers5,49%
Energie4,75%
Grundstoffe2,82%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5632KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4745KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.311,70 Mio. USD

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