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Basisdaten

WKN: A12DYR
ISIN: IE00BRKWGL70
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,99%
1 Jahr: 29,64%
3 Jahre: 27,13%
5 Jahre: 78,50%

lfd. Jahr: 10,59%
1 Jahr: 29,31%
3 Jahre: 36,17%
5 Jahre: 88,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

40,54 €

-0,29 € / -0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,68€
20211.404,13€
20221.636,66€
20231.407,57€
20241.824,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,60%
3 M9,32%
6 M21,40%
lfd. Jahr8,99%
1 Jahr29,64%
3 Jahre27,13%
5 Jahre78,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,92%
Wertentwicklung seit Auflage
141,04%

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT ORD7,30%
APPLE ORD6,60%
NVIDIA ORD3,70%
AMAZON COM ORD3,50%
META PLATFORMS CL A ORD2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,59%17,73%18,38%k.A.
Sharpe Ratio1,730,470,64k.A.
Tracking Error6,93%7,59%7,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,081,06k.A.
Treynor Ratio20,317,6911,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

MICROSOFT ORD7,30%
APPLE ORD6,60%
NVIDIA ORD3,70%
AMAZON COM ORD3,50%
META PLATFORMS CL A ORD2,10%
ALPHABET CL A ORD2,00%
ALPHABET CL C ORD1,70%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD1,70%
BROADCOM ORD1,30%
TESLA ORD1,30%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA99,10%
Großbritannien0,70%
Niederlande0,10%
Welt0,10%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie28,70%
Finanzen13,00%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Divers4,60%
Energie3,90%
Immobilien2,40%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20.491,90 Mio. EUR

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