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Basisdaten

WKN: A12DYR
ISIN: IE00BRKWGL70
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,81%
1 Jahr: -2,18%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 25,72%
5 Jahre: 81,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

21,34 €

0,16 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.025,05€
20161.086,91€
20171.286,33€
20181.297,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,20%
3 M-8,80%
6 M-5,87%
lfd. Jahr-2,81%
1 Jahr-2,18%
3 Jahre26,12%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%9,40%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,241,02k.A.k.A.
Tracking Error6,46%6,22%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,75k.A.k.A.
Treynor Ratio3,0812,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 12. 2018)

USA97,40%
Deutschland2,00%
Schweden0,20%
Schweiz0,20%
Großbritannien0,10%
Bermuda0,10%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Informationstechnologie26,00%
Finanzen13,90%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Divers10,30%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Energie6,30%

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1207KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9190KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5971KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.871,61 Mio. EUR