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Basisdaten

WKN: A2ABAY
ISIN: LU1299307055
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -2,93%
5 Jahre: 1,34%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 5,25%
3 Jahre: -6,76%
5 Jahre: -3,22%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

98,73 CHF

-0,15 CHF / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,11€
20211.044,25€
2022995,17€
2023980,93€
20241.011,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M-3,72%
6 M0,94%
lfd. Jahr-4,75%
1 Jahr3,84%
3 Jahre8,94%
5 Jahre16,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,63%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES 0.12% 15/04/20264,75%
SPAIN 0.65% 30/11/20272,99%
ITALY 28/03/20241,79%
ITALY 5.07% 15/04/20251,74%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/20241,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,70%5,83%5,48%k.A.
Sharpe Ratio0,320,410,50k.A.
Tracking Error4,71%5,88%5,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,330,490,56k.A.
Treynor Ratio1,614,834,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/20264,75%
SPAIN 0.65% 30/11/20272,99%
ITALY 28/03/20241,79%
ITALY 5.07% 15/04/20251,74%
NETHERLANDS 0.25% 07/06/20241,26%
RUSSIA 1.12% 20/11/20271,23%
VENDOME FUNDING CLO 2020-1 DAC1,20%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/20261,03%
Carmignac Sécurité0,01%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Italien18,67%
Frankreich13,54%
Spanien13,47%
USA11,32%
Irland9,60%
Großbritannien4,17%
Niederlande3,29%
Deutschland3,02%
Japan2,87%
Griechenland1,91%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers34,82%
Finanzen28,12%
Energie11,99%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Versorger5,25%
Industrie / Investitionsgüter4,17%
Immobilien3,88%
Telekommunikationsdienstleister1,57%
Grundstoffe1,37%
Gesundheit / Healthcare1,03%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Unternehmensanleihen55,38%
Staatsanleihen18,10%
Geldmarktfonds18,03%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,82%
Investmentfonds0,01%
gemischt-0,02%
Geldmarkt/Kasse-0,32%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro92,28%
US-Dollar7,74%
Divers0,30%
Kasse-0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Marie-Anne Allier
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.244,22 Mio. EUR

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