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Basisdaten

WKN: A2ABAY
ISIN: LU1299307055
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 18,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

100,42 CHF

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,79€
20171.009,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,42%
3 M-2,73%
6 M-6,77%
lfd. Jahr-8,49%
1 Jahr-8,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.20% ITALY 01/06/20273,01%
2.25% USA 15/02/20272,42%
1.30% SPAIN 31/10/20261,82%
1.20% ITALY 01/04/20221,66%
5.9% SPAIN 30/07/20261,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,64k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,08%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

2.20% ITALY 01/06/20273,01%
2.25% USA 15/02/20272,42%
1.30% SPAIN 31/10/20261,82%
1.20% ITALY 01/04/20221,66%
5.9% SPAIN 30/07/20261,58%
1.15% SPAIN 30/07/20201,49%
1.85% ITALY 15/05/20241,33%
1.60% ITALY 01/06/20261,13%
0.4% SPAIN SPGB 15/05/20240,96%
5.00% CITIGROUP I 02/08/20190,96%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten89,51%
Geldmarkt/Kasse10,49%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5679KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Keith Ney
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
20.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.055,00 Mio. EUR

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