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Basisdaten

WKN: A2ABAY
ISIN: LU1299307055
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: 0,29%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 5,72%
3 Jahre: -6,41%
5 Jahre: -4,10%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

98,95 CHF

-0,01 CHF / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,19€
20211.031,97€
2022958,79€
2023971,78€
20241.004,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,44%
3 M1,49%
6 M0,25%
lfd. Jahr-1,90%
1 Jahr6,19%
3 Jahre11,55%
5 Jahre17,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,91%

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%5,85%5,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,250,290,48k.A.
Tracking Error4,46%5,96%5,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,480,56k.A.
Treynor Ratio-1,273,604,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Italien19,05%
Frankreich15,07%
Spanien12,97%
USA12,00%
Irland8,12%
Niederlande3,50%
Deutschland3,04%
Kasse2,86%
Großbritannien2,39%
Japan2,35%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Divers35,23%
Finanzen27,69%
Energie12,06%
Versorger4,53%
Konsumgüter zyklisch4,52%
Immobilien3,30%
Industrie / Investitionsgüter3,25%
Kasse2,86%
Grundstoffe2,24%
Telekommunikationsdienstleister1,73%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Unternehmensanleihen52,57%
Geldmarktfonds19,25%
Staatsanleihen18,09%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,26%
Geldmarkt/Kasse2,86%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Euro89,83%
US-Dollar7,31%
Kasse2,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Frau Marie-Anne Allier
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
19.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.308,30 Mio. EUR

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